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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 330.00 | |
AP Constructions | | | 2 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 331.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 182 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 605 706.00 | |
BT Marchandises | | | 776 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 789 386.00 | |
BZ Autres créances | | | -142 941.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 519 951.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 134 226.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 363 735.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 040.00 | 158 797.00 | | 389 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 533.00 | 230 243.00 | | -258 533.00 |
DL TOTAL (I) | 277 724.00 | 536 257.00 | | 277 724.00 |
DP Provisions pour risques | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 598.00 | 100 747.00 | | 247 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 423.00 | 585 635.00 | | 558 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 002.00 | 394 002.00 | | 404 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 301.00 | 1 305 910.00 | | 1 525 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 469.00 | 142 753.00 | | 86 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 793.00 | 2 529 048.00 | | 2 821 793.00 |
ED (V) | | 14 260.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 226.00 | 3 114 274.00 | | 3 134 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 990.00 | 1 965 459.00 | | 2 156 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 848 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 562 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 411 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 286.00 | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | 286.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | 286.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 785.00 | 3 768 542.00 | | 3 568 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 318.00 | 3 538 299.00 | | 3 827 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 533.00 | 230 243.00 | | -258 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 359.00 | | 187 995.00 | 1 945 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 011.00 | 1 672 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 796.00 | 2 083 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 317.00 | 237 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 417.00 | | 6 995.00 | 246 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 041.00 | | 181 000.00 | 1 524 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 707.00 | 34 144.00 | 16 583.00 | 340 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 190.00 | 22 000.00 | | 97 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | 1 023.00 | 467.00 | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | 11 121.00 | 16 116.00 | 221 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 423.00 | 40 974.00 | 140 530.00 | 558 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 301.00 | 1 525 301.00 | | 1 525 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 370 619.00 | 370 619.00 | | 370 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 598.00 | 100 144.00 | 134 406.00 | 247 598.00 |
VI Groupe et associés | 404 002.00 | 404 002.00 | | 404 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 223.00 | 951 001.00 | 194 222.00 | 1 145 223.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 793.00 | 2 156 890.00 | 274 936.00 | 2 821 793.00 |