| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 356.00 | 95 058.00 | 23 298.00 | 118 356.00 |
AH Fonds commercial | 535 659.00 | | 535 659.00 | 535 659.00 |
AP Constructions | 168 522.00 | 167 080.00 | 1 442.00 | 168 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 360.00 | 545 199.00 | 59 161.00 | 604 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 399.00 | 1 171 184.00 | 751 215.00 | 1 922 399.00 |
BT Marchandises | 1 013 078.00 | 262 515.00 | 750 563.00 | 1 013 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 681.00 | 10 068.00 | 373 613.00 | 383 681.00 |
BZ Autres créances | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CF Disponibilités | 751 388.00 | | 751 388.00 | 751 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 978.00 | 272 583.00 | 1 986 394.00 | 2 258 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 396.00 | 1 443 767.00 | 2 781 628.00 | 4 225 396.00 |
CU Autres participations | 317 128.00 | 228 146.00 | 88 982.00 | 317 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 495.00 | 106 527.00 | | 213 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
DH Report à nouveau | -611 328.00 | -258 533.00 | | -611 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 359.00 | -352 794.00 | | 331 359.00 |
DL TOTAL (I) | 363 256.00 | -75 071.00 | | 363 256.00 |
DP Provisions pour risques | 162 709.00 | 64 709.00 | | 162 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 709.00 | 64 709.00 | | 162 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 820.00 | 487 421.00 | | 629 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 803.00 | 1 062 701.00 | | 907 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 093.00 | 1 362 009.00 | | 528 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | 89 317.00 | | 186 264.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 663.00 | 3 001 448.00 | | 2 255 663.00 |
ED (V) | | 50 722.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 628.00 | 3 041 809.00 | | 2 781 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 807.00 | 2 397 905.00 | | 1 341 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 491.00 | 800 038.00 | 3 662 529.00 | 2 862 491.00 |
FD Production vendue biens | 2 181.00 | 105.00 | 2 286.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 750.00 | 800 143.00 | 3 694 893.00 | 2 894 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 407 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 147.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 148.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 021.00 | 13.00 | | 18 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 078.00 | 13.00 | | 19 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 298.00 | 135.00 | | -15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 292.00 | 2 120 761.00 | | 4 664 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 933.00 | 2 473 555.00 | | 4 332 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 359.00 | -352 794.00 | | 331 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 391.00 | | 36 916.00 | 1 908 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 907.00 | 365 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 907.00 | 1 922 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 605.00 | | 3 410.00 | 650 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 909.00 | | 8 972.00 | 763 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 686.00 | | 24 533.00 | 363 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 865.00 | 96 662.00 | | 840 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 623.00 | 71 435.00 | | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 052.00 | 25 227.00 | | 687 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 811.00 | 70 925.00 | 143 368.00 | 518 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 093.00 | 528 093.00 | | 528 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
UX Autres créances clients | 371 054.00 | 371 054.00 | | 371 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 820.00 | 163 850.00 | 439 440.00 | 629 820.00 |
VI Groupe et associés | 388 992.00 | 388 992.00 | | 388 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 696.00 | 494 511.00 | 48 184.00 | 542 696.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 663.00 | 1 341 807.00 | 582 808.00 | 2 255 663.00 |