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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 944.00 | 20 223.00 | 23 721.00 | 43 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 534.00 | 20 223.00 | 2 498 311.00 | 2 518 534.00 |
BZ Autres créances | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CF Disponibilités | 3 533 000.00 | | 3 533 000.00 | 3 533 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 283.00 | | 3 644 283.00 | 3 644 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 816.00 | 20 223.00 | 6 142 593.00 | 6 162 816.00 |
CU Autres participations | 2 474 190.00 | | 2 474 190.00 | 2 474 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 3 817 893.00 | | | 3 817 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 737.00 | | | 5 044 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 447.00 | | | 605 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 132.00 | | | 412 132.00 |
EA Autres dettes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 856.00 | | | 1 097 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 593.00 | | | 6 142 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 455.00 | | | 1 074 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 534.00 | | | 2 518 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 590.00 | | | 2 474 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 10 674.00 | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 10 674.00 | | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 600.00 | 15 199.00 | 23 401.00 | 38 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VC Groupe et associés | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
VI Groupe et associés | 566 848.00 | 566 848.00 | | 566 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 683.00 | 111 283.00 | 400.00 | 111 683.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 856.00 | 1 074 455.00 | 23 401.00 | 1 097 856.00 |