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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155.00 | 10 973.00 | 29 182.00 | 40 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056 219.00 | | 2 056 219.00 | 2 056 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 064.00 | 10 973.00 | 6 262 091.00 | 6 273 064.00 |
BZ Autres créances | 954 501.00 | | 954 501.00 | 954 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 592.00 | 7 032.00 | 776 559.00 | 783 592.00 |
CF Disponibilités | 8 912 061.00 | | 8 912 061.00 | 8 912 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 650 154.00 | 7 032.00 | 10 643 121.00 | 10 650 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 218.00 | 18 005.00 | 16 905 212.00 | 16 923 218.00 |
CU Autres participations | 4 173 290.00 | | 4 173 290.00 | 4 173 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 12 083 734.00 | | | 12 083 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 786.00 | | | 2 860 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 062 121.00 | | | 16 062 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 551.00 | | | 657 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 091.00 | | | 843 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 905 212.00 | | | 16 905 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 091.00 | | | 843 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 673.00 | | 3 000.00 | 6 303 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 610.00 | | 6 232 909.00 | 33 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 610.00 | | 6 273 064.00 | 33 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 518.00 | | 3 000.00 | 6 263 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 9 726.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 9 726.00 | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 056 219.00 | | 2 056 219.00 | 2 056 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 931 242.00 | 931 242.00 | | 931 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 120.00 | 954 501.00 | 2 059 619.00 | 3 014 120.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 091.00 | 843 091.00 | | 843 091.00 |