| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 15 404.00 | 25 814.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 907.00 | 15 404.00 | 2 500 504.00 | 2 515 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 5 580 179.00 | | 5 580 179.00 | 5 580 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 064 091.00 | | 2 064 091.00 | 2 064 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 270.00 | | 8 088 270.00 | 8 088 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 178.00 | 15 404.00 | 10 588 774.00 | 10 604 178.00 |
CU Autres participations | 2 474 290.00 | | 2 474 290.00 | 2 474 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 4 047 834.00 | | | 4 047 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061 779.00 | | | 5 061 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 213.00 | | | 10 227 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 561.00 | | | 361 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 774.00 | | | 10 588 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 561.00 | | | 361 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 807.00 | | 100.00 | 2 515 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 590.00 | | 100.00 | 2 474 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | 9 993.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 9 993.00 | | 5 411.00 |