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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 5 411.00 | 35 806.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 807.00 | 5 411.00 | 2 510 396.00 | 2 515 807.00 |
BZ Autres créances | 538 783.00 | | 538 783.00 | 538 783.00 |
CF Disponibilités | 2 701 578.00 | | 2 701 578.00 | 2 701 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 361.00 | | 3 240 361.00 | 3 240 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 168.00 | 5 411.00 | 5 750 757.00 | 5 756 168.00 |
CU Autres participations | 2 474 190.00 | | 2 474 190.00 | 2 474 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 3 927 137.00 | | | 3 927 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 434.00 | | | 5 165 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
EA Autres dettes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 323.00 | | | 585 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 757.00 | | | 5 750 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 323.00 | | | 585 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 534.00 | | 39 970.00 | 2 518 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 2 515 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 697.00 | 41 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | | 39 970.00 | 43 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 590.00 | | | 2 474 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | 9 501.00 | 24 313.00 | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 9 501.00 | 24 313.00 | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 269 621.00 | | | 269 621.00 |
VI Groupe et associés | 412 877.00 | 412 877.00 | | 412 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 183.00 | 538 783.00 | 400.00 | 539 183.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 323.00 | 585 323.00 | | 585 323.00 |