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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953 436.00 | | 7 953 436.00 | 7 953 436.00 |
BZ Autres créances | 1 499 970.00 | | 1 499 970.00 | 1 499 970.00 |
CF Disponibilités | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 681.00 | | 9 514 681.00 | 9 514 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 327.00 | | 9 564 327.00 | 9 564 327.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | 167 053.00 | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 34 139.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 300 163.00 | 249 230.00 | | 300 163.00 |
DP Provisions pour risques | 493 815.00 | 732 089.00 | | 493 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 815.00 | 732 089.00 | | 493 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 799.00 | 1 218 264.00 | | 941 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 830.00 | 691 456.00 | | 1 046 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755 374.00 | 7 724 262.00 | | 6 755 374.00 |
EA Autres dettes | 26 347.00 | 13 728.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 349.00 | 9 647 710.00 | | 8 770 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 327.00 | 10 629 029.00 | | 9 564 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 087 399.00 | | 40 087 399.00 | 40 087 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 087 399.00 | | 40 087 399.00 | 40 087 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 810 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 017 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 256 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 301 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 142 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 437.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 355.00 | 892 368.00 | | 420 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 779.00 | 59 891.00 | | 23 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 261.00 | 953 696.00 | | 444 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 261.00 | 188 975.00 | | -444 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 672.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 820 365.00 | 43 423 725.00 | | 40 820 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 769 432.00 | 43 389 586.00 | | 40 769 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 34 139.00 | | 50 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 239.00 | | 72 425.00 | 51 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 019.00 | 49 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 019.00 | 49 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 239.00 | | 72 425.00 | 51 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 089.00 | 54 636.00 | 292 910.00 | 732 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 089.00 | 54 636.00 | 292 910.00 | 732 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 857.00 | 292 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 830.00 | 1 046 830.00 | | 1 046 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 182.00 | 1 811 182.00 | | 1 811 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581 525.00 | 2 581 525.00 | | 2 581 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UP Prêts | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 953 436.00 | | | 7 953 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
VB T. V. A. | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
VC Groupe et associés | 510 040.00 | | | 510 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 799.00 | 941 799.00 | | 941 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 550.00 | | | 500 550.00 |
VP Divers | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 627.00 | 363 627.00 | | 363 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 712.00 | 9 494 712.00 | | 9 494 712.00 |
VW T.V.A. | 1 999 040.00 | 1 999 040.00 | | 1 999 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 349.00 | 8 770 349.00 | | 8 770 349.00 |