| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 27 096.00 | 1 922.00 | 29 018.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 1 473.00 | 26 513.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 397 176.00 | 241 509.00 | 155 667.00 | 397 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433 942.00 | 3 794 472.00 | 2 639 469.00 | 6 433 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455 303.00 | 3 837 980.00 | 4 617 323.00 | 8 455 303.00 |
BF Prêts | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 393 314.00 | 7 902 530.00 | 7 490 784.00 | 15 393 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 893.00 | | 1 035 893.00 | 1 035 893.00 |
BN En cours de production de biens | 416 489.00 | | 416 489.00 | 416 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985 907.00 | 67 642.00 | 30 918 265.00 | 30 985 907.00 |
BZ Autres créances | 2 468 386.00 | | 2 468 386.00 | 2 468 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 38 050.00 | 461 950.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 675 948.00 | | 6 675 948.00 | 6 675 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 613.00 | | 777 613.00 | 777 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 872 431.00 | 105 692.00 | 42 766 739.00 | 42 872 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 265 745.00 | 8 008 222.00 | 50 257 523.00 | 58 265 745.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 104 100.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 246.00 | 414 149.00 | | 1 137 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 516.00 | 1 918 997.00 | | 1 618 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 558 699.00 | 10 440 183.00 | | 11 558 699.00 |
DP Provisions pour risques | 487 159.00 | 439 834.00 | | 487 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 159.00 | 439 834.00 | | 487 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 882.00 | 8 112 203.00 | | 3 596 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342 863.00 | 20 819 106.00 | | 16 342 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881 443.00 | 14 800 892.00 | | 12 881 443.00 |
EA Autres dettes | 1 037 409.00 | 402 601.00 | | 1 037 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353 067.00 | 1 953 278.00 | | 4 353 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 211 664.00 | 46 088 080.00 | | 38 211 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 257 523.00 | 56 968 097.00 | | 50 257 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 910.00 | | 2 098 910.00 | 2 098 910.00 |
FG Production vendue services | 94 889 873.00 | | 94 889 873.00 | 94 889 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 041 048.00 | | 97 041 048.00 | 97 041 048.00 |
FM Production stockée | | | 382 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 307 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 241 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 944 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 477 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 430 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 605.00 | |
GE Autres charges | | | 878 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 476 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 18 596.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 765.00 | 60 818.00 | | 43 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 142.00 | 79 413.00 | | 46 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 263.00 | 55 207.00 | | 77 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 384.00 | 568 299.00 | | 180 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 647.00 | 623 506.00 | | 257 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 506.00 | -544 093.00 | | -211 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 927.00 | 163 794.00 | | 111 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 581 826.00 | 135 028 857.00 | | 100 581 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 963 309.00 | 133 109 861.00 | | 98 963 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 516.00 | 1 918 997.00 | | 1 618 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731 372.00 | | 3 022 377.00 | 12 731 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 436.00 | 15 393 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 436.00 | 15 314 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667 705.00 | | 3 007 136.00 | 12 667 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 649.00 | | 15 241.00 | 34 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 394.00 | 2 692 135.00 | 311 999.00 | 5 522 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 7 173.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 470.00 | 2 684 963.00 | 311 999.00 | 5 502 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 834.00 | 95 605.00 | 48 280.00 | 439 834.00 |
6T Sur comptes clients | 62 816.00 | 30 329.00 | 25 502.00 | 62 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 19 850.00 | | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 016.00 | 50 179.00 | 25 502.00 | 81 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 849.00 | 145 784.00 | 73 782.00 | 520 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 605.00 | 48 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 179.00 | 25 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342 863.00 | 16 342 863.00 | | 16 342 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967 240.00 | 1 967 240.00 | | 1 967 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721 294.00 | 2 721 294.00 | | 2 721 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 959.00 | 922 959.00 | | 922 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 353 067.00 | 4 353 067.00 | | 4 353 067.00 |
UP Prêts | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 30 904 737.00 | 30 904 737.00 | | 30 904 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VB T. V. A. | 1 162 622.00 | 1 162 622.00 | | 1 162 622.00 |
VC Groupe et associés | 284 263.00 | 284 263.00 | | 284 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 981.00 | 1 000 655.00 | 2 446 327.00 | 3 446 981.00 |
VI Groupe et associés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 794.00 | | | 934 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VP Divers | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 799.00 | 498 799.00 | | 498 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 739.00 | 698 739.00 | | 698 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 613.00 | 777 613.00 | | 777 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 271 797.00 | 34 271 797.00 | | 34 271 797.00 |
VW T.V.A. | 7 694 110.00 | 7 694 110.00 | | 7 694 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211 664.00 | 35 765 337.00 | 2 446 327.00 | 38 211 664.00 |