| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 19 923.00 | 9 095.00 | 29 018.00 |
AP Constructions | 351 634.00 | 186 399.00 | 165 235.00 | 351 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 309.00 | 2 768 612.00 | 2 723 697.00 | 5 492 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823 763.00 | 2 547 459.00 | 4 276 304.00 | 6 823 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731 372.00 | 5 522 394.00 | 7 208 979.00 | 12 731 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 774.00 | | 920 774.00 | 920 774.00 |
BN En cours de production de biens | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 658 380.00 | 62 816.00 | 37 595 564.00 | 37 658 380.00 |
BZ Autres créances | 3 135 669.00 | | 3 135 669.00 | 3 135 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 18 200.00 | 481 800.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 279 974.00 | | 7 279 974.00 | 7 279 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 840 134.00 | 81 016.00 | 49 759 118.00 | 49 840 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 571 506.00 | 5 603 410.00 | 56 968 097.00 | 62 571 506.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 100.00 | 4 100.00 | | 104 100.00 |
DG Autres réserves | 414 149.00 | 275 319.00 | | 414 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 997.00 | 688 830.00 | | 1 918 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 183.00 | 8 971 186.00 | | 10 440 183.00 |
DP Provisions pour risques | 439 834.00 | 440 056.00 | | 439 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 834.00 | 440 056.00 | | 439 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 112 203.00 | 6 202 344.00 | | 8 112 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819 106.00 | 15 012 041.00 | | 20 819 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800 892.00 | 12 512 624.00 | | 14 800 892.00 |
EA Autres dettes | 402 601.00 | 941 708.00 | | 402 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953 278.00 | 582 259.00 | | 1 953 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 088 080.00 | 35 250 977.00 | | 46 088 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 968 097.00 | 44 662 219.00 | | 56 968 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 827 974.00 | | 1 827 974.00 | 1 827 974.00 |
FG Production vendue services | 128 982 316.00 | 2 983 200.00 | 131 965 516.00 | 128 982 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 910 657.00 | 2 983 200.00 | 133 893 857.00 | 130 910 657.00 |
FM Production stockée | | | -103 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 730 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 789 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 808 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 356 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 913.00 | |
GE Autres charges | | | 287 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 222 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596.00 | 4 136.00 | | 18 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 818.00 | 114 022.00 | | 60 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 413.00 | 118 158.00 | | 79 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 207.00 | 45 833.00 | | 55 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 299.00 | 303 331.00 | | 568 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 506.00 | 380 164.00 | | 623 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 093.00 | -262 006.00 | | -544 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 794.00 | -2 267.00 | | 163 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 028 857.00 | 95 481 125.00 | | 135 028 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 109 861.00 | 94 792 295.00 | | 133 109 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 997.00 | 688 830.00 | | 1 918 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 452 392.00 | | 3 635 692.00 | 9 452 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 084.00 | 34 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 711.00 | 12 731 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 628.00 | 12 667 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 380 797.00 | | 3 566 536.00 | 9 380 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 577.00 | | 69 156.00 | 42 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 988.00 | 2 742 841.00 | 130 435.00 | 2 909 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 7 360.00 | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 424.00 | 2 735 481.00 | 130 435.00 | 2 897 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 056.00 | 162 913.00 | 163 136.00 | 440 056.00 |
6T Sur comptes clients | 17 192.00 | 47 457.00 | 1 833.00 | 17 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 7 800.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 192.00 | 47 457.00 | 9 633.00 | 43 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 248.00 | 210 371.00 | 172 769.00 | 483 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 371.00 | 164 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819 106.00 | 20 819 106.00 | | 20 819 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 187.00 | 2 217 187.00 | | 2 217 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 918.00 | 2 712 918.00 | | 2 712 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 618.00 | 288 618.00 | | 288 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953 278.00 | 1 953 278.00 | | 1 953 278.00 |
UP Prêts | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 37 583 001.00 | 37 583 001.00 | | 37 583 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VB T. V. A. | 1 691 117.00 | 1 691 117.00 | | 1 691 117.00 |
VC Groupe et associés | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722 124.00 | 2 137 464.00 | 2 584 660.00 | 4 722 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 079.00 | 3 390 079.00 | | 3 390 079.00 |
VI Groupe et associés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VP Divers | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 838.00 | 604 838.00 | | 604 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 292.00 | 1 021 292.00 | | 1 021 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 015 166.00 | 41 015 166.00 | | 41 015 166.00 |
VW T.V.A. | 9 265 948.00 | 9 265 948.00 | | 9 265 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 088 080.00 | 43 503 420.00 | 2 584 660.00 | 46 088 080.00 |