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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 12 564.00 | 16 454.00 | 29 018.00 |
AP Constructions | 265 190.00 | 97 703.00 | 167 487.00 | 265 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 787.00 | 1 499 226.00 | 3 017 561.00 | 4 516 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 819.00 | 1 300 495.00 | 3 260 324.00 | 4 560 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BF Prêts | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 452 392.00 | 2 909 988.00 | 6 542 404.00 | 9 452 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 629.00 | | 823 629.00 | 823 629.00 |
BN En cours de production de biens | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004 650.00 | 17 192.00 | 25 987 458.00 | 26 004 650.00 |
BZ Autres créances | 3 834 615.00 | | 3 834 615.00 | 3 834 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 26 000.00 | 474 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 614 529.00 | | 6 614 529.00 | 6 614 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 163 007.00 | 43 192.00 | 38 119 815.00 | 38 163 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 615 399.00 | 2 953 180.00 | 44 662 219.00 | 47 615 399.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 275 319.00 | 252 126.00 | | 275 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 830.00 | 323 194.00 | | 688 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 186.00 | 8 582 357.00 | | 8 971 186.00 |
DP Provisions pour risques | 440 056.00 | 372 689.00 | | 440 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 056.00 | 372 689.00 | | 440 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 344.00 | 11 564 268.00 | | 6 202 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 041.00 | 7 181 303.00 | | 15 012 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 512 624.00 | 8 988 766.00 | | 12 512 624.00 |
EA Autres dettes | 941 708.00 | 1 503 595.00 | | 941 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 259.00 | 33 797.00 | | 582 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 250 977.00 | 29 271 729.00 | | 35 250 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 662 219.00 | 38 226 775.00 | | 44 662 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 416.00 | | 1 285 416.00 | 1 285 416.00 |
FG Production vendue services | 90 160 360.00 | 3 037 370.00 | 93 197 730.00 | 90 160 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 481 974.00 | 3 037 370.00 | 94 519 345.00 | 91 481 974.00 |
FM Production stockée | | | 128 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 313 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 122 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 277 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 031 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 221 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 180.00 | |
GE Autres charges | | | 267 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 215 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 1 093.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 022.00 | 917.00 | | 114 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 158.00 | 2 009.00 | | 118 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 833.00 | 90 849.00 | | 45 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 331.00 | 209 663.00 | | 303 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 164.00 | 300 512.00 | | 380 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 006.00 | -298 502.00 | | -262 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 667.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 481 125.00 | 49 050 606.00 | | 95 481 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 792 295.00 | 48 727 412.00 | | 94 792 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 830.00 | 323 194.00 | | 688 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 840.00 | | 1 685 840.00 | 8 087 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 248.00 | 42 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 288.00 | 9 452 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 040.00 | 9 380 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 21 518.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016 965.00 | | 1 595 872.00 | 8 016 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 375.00 | | 68 450.00 | 63 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 395.00 | 2 408 649.00 | 70 057.00 | 571 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 10 736.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 568.00 | 2 397 913.00 | 70 057.00 | 569 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 689.00 | 141 180.00 | 73 813.00 | 372 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 192.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 372 689.00 | 184 372.00 | 73 813.00 | 372 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 372.00 | 73 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 041.00 | 15 012 041.00 | | 15 012 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044 527.00 | 2 044 527.00 | | 2 044 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857 800.00 | 2 857 800.00 | | 2 857 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 386.00 | 427 386.00 | | 427 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 259.00 | 582 259.00 | | 582 259.00 |
UP Prêts | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 984 019.00 | 25 984 019.00 | | 25 984 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VB T. V. A. | 1 046 656.00 | 1 046 656.00 | | 1 046 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 330.00 | 1 898 330.00 | | 1 898 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333 881.00 | 4 333 881.00 | | 4 333 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 463.00 | 131 791.00 | 529 720.00 | 1 868 463.00 |
VI Groupe et associés | 514 322.00 | 514 322.00 | | 514 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 868 463.00 | | | 1 868 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
VP Divers | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965 742.00 | 965 742.00 | | 965 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 757.00 | 542 757.00 | | 542 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 062 188.00 | 30 062 188.00 | | 30 062 188.00 |
VW T.V.A. | 6 644 556.00 | 6 644 556.00 | | 6 644 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 250 977.00 | 33 514 305.00 | 529 720.00 | 35 250 977.00 |