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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 827.00 | 5 673.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 231 190.00 | 19 328.00 | 211 862.00 | 231 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 896.00 | 295 757.00 | 3 622 139.00 | 3 917 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867 879.00 | 254 483.00 | 3 613 396.00 | 3 867 879.00 |
BF Prêts | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 840.00 | 571 395.00 | 7 516 445.00 | 8 087 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 291.00 | | 821 291.00 | 821 291.00 |
BN En cours de production de biens | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 263 999.00 | | 21 263 999.00 | 21 263 999.00 |
BZ Autres créances | 4 361 484.00 | | 4 361 484.00 | 4 361 484.00 |
CF Disponibilités | 4 144 218.00 | | 4 144 218.00 | 4 144 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 710 330.00 | | 30 710 330.00 | 30 710 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 798 170.00 | 571 395.00 | 38 226 775.00 | 38 798 170.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 41 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 252 126.00 | 201 192.00 | | 252 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 194.00 | 50 933.00 | | 323 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 357.00 | 300 163.00 | | 8 582 357.00 |
DP Provisions pour risques | 372 689.00 | 493 815.00 | | 372 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 689.00 | 493 815.00 | | 372 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564 268.00 | 941 799.00 | | 11 564 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 303.00 | 1 046 830.00 | | 7 181 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988 766.00 | 6 755 374.00 | | 8 988 766.00 |
EA Autres dettes | 1 503 595.00 | 26 347.00 | | 1 503 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 271 729.00 | 8 770 349.00 | | 29 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 226 775.00 | 9 564 327.00 | | 38 226 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 842.00 | | 275 842.00 | 275 842.00 |
FG Production vendue services | 46 802 235.00 | 868 940.00 | 47 671 175.00 | 46 802 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 078 077.00 | 868 940.00 | 47 947 018.00 | 47 078 077.00 |
FM Production stockée | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 652 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 900 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 379 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 849.00 | 127.00 | | 90 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 663.00 | 420 355.00 | | 209 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 512.00 | 444 261.00 | | 300 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 502.00 | -444 261.00 | | -298 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 128.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 050 606.00 | 40 820 365.00 | | 49 050 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 727 412.00 | 40 769 432.00 | | 48 727 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 194.00 | 50 933.00 | | 323 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 645.00 | | 8 133 767.00 | 49 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 872.00 | 63 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 572.00 | 8 087 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 8 016 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 035 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 645.00 | | 90 602.00 | 49 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571 632.00 | 237.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569 805.00 | 237.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 815.00 | 150 249.00 | 271 374.00 | 493 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 815.00 | 150 249.00 | 271 374.00 | 493 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 249.00 | 271 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 303.00 | 7 181 303.00 | | 7 181 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 128.00 | 1 777 128.00 | | 1 777 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251 687.00 | 3 251 687.00 | | 3 251 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UP Prêts | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 263 999.00 | | | 21 263 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VB T. V. A. | 2 282 313.00 | | | 2 282 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 370.00 | | | 1 524 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 268.00 | 11 564 268.00 | | 11 564 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 320.00 | 1 464 320.00 | | 1 464 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 643.00 | 434 643.00 | | 434 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 009.00 | | | 157 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780 987.00 | 25 780 987.00 | | 25 780 987.00 |
VW T.V.A. | 3 525 308.00 | 3 525 308.00 | | 3 525 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 271 729.00 | 29 271 729.00 | | 29 271 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 668.00 | | | 668.00 |