| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 4 710.00 | 23 275.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 544 161.00 | 296 642.00 | 247 519.00 | 544 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 253.00 | 4 462 261.00 | 2 823 993.00 | 7 286 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905 819.00 | 4 882 738.00 | 5 023 081.00 | 9 905 819.00 |
BF Prêts | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 846 210.00 | 9 675 368.00 | 8 170 842.00 | 17 846 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
BN En cours de production de biens | 500 109.00 | | 500 109.00 | 500 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 236 669.00 | 44 690.00 | 31 191 979.00 | 31 236 669.00 |
BZ Autres créances | 3 098 121.00 | | 3 098 121.00 | 3 098 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 2 700.00 | 497 300.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 729 124.00 | | 10 729 124.00 | 10 729 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 351 672.00 | 47 390.00 | 47 304 281.00 | 47 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 197 882.00 | 9 722 759.00 | 55 475 123.00 | 65 197 882.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 699.00 | 1 137 246.00 | | 2 158 699.00 |
DH Report à nouveau | | 2 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 561.00 | 1 618 516.00 | | 2 429 561.00 |
DL TOTAL (I) | 13 388 260.00 | 11 558 699.00 | | 13 388 260.00 |
DP Provisions pour risques | 595 724.00 | 487 159.00 | | 595 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 724.00 | 487 159.00 | | 595 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288 582.00 | 3 596 882.00 | | 4 288 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944 613.00 | 16 342 863.00 | | 17 944 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181 264.00 | 12 881 443.00 | | 13 181 264.00 |
EA Autres dettes | 1 868 931.00 | 1 037 409.00 | | 1 868 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 207 750.00 | 4 353 067.00 | | 4 207 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 491 140.00 | 38 211 664.00 | | 41 491 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 475 123.00 | 50 257 523.00 | | 55 475 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 017.00 | | 307 017.00 | 307 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 372 289.00 | | 2 372 289.00 | 2 372 289.00 |
FG Production vendue services | 111 088 663.00 | | 111 088 663.00 | 111 088 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 767 969.00 | | 113 767 969.00 | 113 767 969.00 |
FM Production stockée | | | 83 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 344 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 813 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 989 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 568 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 170 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 717.00 | |
GE Autres charges | | | 645 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 324 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 376.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 596.00 | 43 765.00 | | 118 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 841.00 | 46 142.00 | | 150 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 825.00 | 77 263.00 | | 75 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 724.00 | 180 384.00 | | 346 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 549.00 | 257 647.00 | | 422 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 708.00 | -211 506.00 | | -271 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 252.00 | 111 927.00 | | 328 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 737 328.00 | 100 581 826.00 | | 115 737 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 307 767.00 | 98 963 309.00 | | 113 307 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 561.00 | 1 618 516.00 | | 2 429 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 393 314.00 | | 2 838 824.00 | 15 393 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 588.00 | 52 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 927.00 | 17 846 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 340.00 | 17 764 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 314 405.00 | | 2 768 153.00 | 15 314 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 890.00 | | 70 671.00 | 49 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 530.00 | 1 999 407.00 | 226 569.00 | 7 902 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 1 922.00 | | 27 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875 434.00 | 1 997 485.00 | 226 569.00 | 7 875 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 159.00 | 389 717.00 | 281 152.00 | 487 159.00 |
6T Sur comptes clients | 67 642.00 | | 22 952.00 | 67 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 050.00 | | 35 350.00 | 38 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 692.00 | | 58 302.00 | 105 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 851.00 | 389 717.00 | 339 454.00 | 592 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 717.00 | 273 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944 613.00 | 17 944 613.00 | | 17 944 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186 507.00 | 2 186 507.00 | | 2 186 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811 027.00 | 2 811 027.00 | | 2 811 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 095.00 | 710 095.00 | | 710 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 207 750.00 | 4 207 750.00 | | 4 207 750.00 |
UP Prêts | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 183 041.00 | 31 183 041.00 | | 31 183 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VB T. V. A. | 1 396 490.00 | 1 396 490.00 | | 1 396 490.00 |
VC Groupe et associés | 836 608.00 | 836 608.00 | | 836 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 359.00 | 1 401 910.00 | 2 867 450.00 | 4 269 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 836.00 | 1 158 836.00 | | 1 158 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 684.00 | | | 1 177 684.00 |
VP Divers | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 481.00 | 546 481.00 | | 546 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 141.00 | 647 141.00 | | 647 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491 751.00 | 34 491 751.00 | | 34 491 751.00 |
VW T.V.A. | 7 637 250.00 | 7 637 250.00 | | 7 637 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 491 140.00 | 38 623 690.00 | 2 867 450.00 | 41 491 140.00 |