| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 421.00 | 26.00 | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 36 251.00 | 137 206.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 140.00 | 276 878.00 | 60 262.00 | 337 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 964.00 | 510 231.00 | 852 733.00 | 1 362 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 149.00 | 829 781.00 | 1 451 368.00 | 2 281 149.00 |
BN En cours de production de biens | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BT Marchandises | 7 561 854.00 | 315 475.00 | 7 246 379.00 | 7 561 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 559.00 | 54 165.00 | 2 618 394.00 | 2 672 559.00 |
BZ Autres créances | 1 824 033.00 | | 1 824 033.00 | 1 824 033.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 112 090.00 | 369 639.00 | 11 742 451.00 | 12 112 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 239.00 | 1 199 421.00 | 13 193 819.00 | 14 393 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 197.00 | 50 486.00 | | 57 197.00 |
DG Autres réserves | 1 086 741.00 | 959 234.00 | | 1 086 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 653.00 | 134 218.00 | | 318 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 591.00 | 2 143 938.00 | | 2 462 591.00 |
DP Provisions pour risques | 117 122.00 | 198 449.00 | | 117 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 480.00 | 173 200.00 | | 314 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 602.00 | 371 649.00 | | 431 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 826.00 | 503 897.00 | | 189 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 257.00 | 1 971 109.00 | | 2 336 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 658.00 | 102 918.00 | | 72 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 150.00 | 5 252 198.00 | | 6 342 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 779.00 | 1 092 640.00 | | 996 779.00 |
EA Autres dettes | 123 698.00 | 129 449.00 | | 123 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 259.00 | 156 665.00 | | 238 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 626.00 | 9 208 877.00 | | 10 299 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 819.00 | 11 724 463.00 | | 13 193 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 226 968.00 | 9 105 958.00 | | 10 226 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 385 871.00 | | 40 385 871.00 | 40 385 871.00 |
FG Production vendue services | 3 819 722.00 | | 3 819 722.00 | 3 819 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 205 593.00 | | 44 205 593.00 | 44 205 593.00 |
FM Production stockée | | | 12 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 970 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 286 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 423 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 695.00 | 355 196.00 | | 274 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 610.00 | 4 346.00 | | 38 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 008.00 | 14 228.00 | | 84 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 008.00 | 18 574.00 | | 84 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 398.00 | -14 228.00 | | -45 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 326.00 | 36 270.00 | | 26 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 536.00 | 117 868.00 | | 106 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 008 899.00 | 41 757 369.00 | | 45 008 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 690 246.00 | 41 623 152.00 | | 44 690 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 653.00 | 134 218.00 | | 318 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 210.00 | | 65 931.00 | 2 221 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 991.00 | | 2 281 149.00 | 5 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | 1 911 202.00 | 5 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 250.00 | | 3 197.00 | 303 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 460.00 | | 62 733.00 | 1 854 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 312.00 | 192 469.00 | | 637 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 171.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 063.00 | 189 298.00 | | 634 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 649.00 | 296 262.00 | 236 309.00 | 371 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 195.00 | 315 475.00 | 215 195.00 | 215 195.00 |
6T Sur comptes clients | 44 345.00 | 12 042.00 | 2 222.00 | 44 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 540.00 | 327 516.00 | 217 417.00 | 259 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 189.00 | 623 778.00 | 453 726.00 | 631 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 778.00 | 415 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 753.00 | 345 753.00 | | 345 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 150.00 | 6 342 150.00 | | 6 342 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 941.00 | 440 941.00 | | 440 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 029.00 | 493 029.00 | | 493 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 970.00 | | | 2 624 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VB T. V. A. | 335 189.00 | | | 335 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 504.00 | 1 990 504.00 | | 1 990 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 112.00 | | | 1 358 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 785.00 | 4 590 785.00 | | 4 590 785.00 |
VW T.V.A. | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 968.00 | 10 226 968.00 | | 10 226 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 248.00 | 185 618.00 | | 169 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 252.00 | 331 605.00 | | 377 252.00 |
ST Autres comptes | 1 210 129.00 | 1 139 429.00 | | 1 210 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 932.00 | 578 985.00 | | 502 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 665 346.00 | 470 194.00 | | 665 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 996.00 | 14 546.00 | | 13 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 294.00 | 121 285.00 | | 124 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 542.00 | 306 903.00 | | 293 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 236 411.00 | 6 660 843.00 | | 7 236 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350 589.00 | 5 145 646.00 | | 6 350 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 654.00 | 2 534 759.00 | | 2 769 654.00 |