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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 88 288.00 | 85 169.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 036.00 | 337 253.00 | 57 783.00 | 395 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 207.00 | 986 016.00 | 833 191.00 | 1 819 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 146.00 | 1 418 004.00 | 1 346 142.00 | 2 764 146.00 |
BN En cours de production de biens | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BP En cours de production de services | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 9 766 426.00 | 381 120.00 | 9 385 306.00 | 9 766 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 726.00 | 25 880.00 | 2 859 846.00 | 2 885 726.00 |
BZ Autres créances | 3 065 236.00 | | 3 065 236.00 | 3 065 236.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 775 920.00 | 407 000.00 | 15 368 921.00 | 15 775 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 540 066.00 | 1 825 004.00 | 16 715 062.00 | 18 540 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
DG Autres réserves | 1 441 685.00 | 1 505 226.00 | | 1 441 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 722.00 | -63 540.00 | | 240 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 578.00 | 2 528 855.00 | | 2 769 578.00 |
DP Provisions pour risques | 113 430.00 | 85 368.00 | | 113 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 965.00 | 752 908.00 | | 625 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 395.00 | 838 276.00 | | 739 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 623.00 | 671 322.00 | | 368 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 149.00 | 2 814 268.00 | | 2 678 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 269.00 | 592 283.00 | | 588 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 521.00 | 6 155 796.00 | | 8 283 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 291.00 | 1 527 781.00 | | 978 291.00 |
EA Autres dettes | 183 001.00 | 146 129.00 | | 183 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 236.00 | 165 351.00 | | 126 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 206 090.00 | 12 072 931.00 | | 13 206 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 715 062.00 | 15 440 062.00 | | 16 715 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678 149.00 | | | 2 678 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 828 081.00 | | 47 828 081.00 | 47 828 081.00 |
FG Production vendue services | 3 993 210.00 | | 3 993 210.00 | 3 993 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 821 291.00 | | 51 821 291.00 | 51 821 291.00 |
FM Production stockée | | | 10 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 551 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 697 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 070.00 | |
GE Autres charges | | | 46 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 985 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 378.00 | 27 911.00 | | 47 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 378.00 | 27 911.00 | | 47 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 334.00 | 29 482.00 | | 265 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 334.00 | 32 482.00 | | 265 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 956.00 | -4 571.00 | | -217 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 251 978.00 | | 30 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 599 067.00 | 50 066 345.00 | | 53 599 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 358 344.00 | 50 129 885.00 | | 53 358 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 722.00 | -63 540.00 | | 240 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 977.00 | | 345 359.00 | 2 419 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 2 764 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 2 394 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 447.00 | | | 306 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 030.00 | | 345 359.00 | 2 050 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 218.00 | 196 977.00 | 1 190.00 | 1 222 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 771.00 | 196 977.00 | 1 190.00 | 1 215 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 276.00 | 696 070.00 | | 838 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 581.00 | 390 021.00 | | 400 581.00 |
6T Sur comptes clients | 51 297.00 | 19 208.00 | | 51 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 878.00 | 409 229.00 | | 451 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 154.00 | 1 105 299.00 | | 1 290 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283 521.00 | 8 283 521.00 | | 8 283 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 744.00 | 429 744.00 | | 429 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 297.00 | 446 297.00 | | 446 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 697.00 | 2 877 697.00 | | 2 877 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 739 664.00 | 739 664.00 | | 739 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 623.00 | 368 623.00 | | 368 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 260.00 | 2 634 260.00 | | 2 634 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 278.00 | 625 278.00 | | 625 278.00 |
VP Divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 667.00 | 1 684 667.00 | | 1 684 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 804.00 | 5 980 304.00 | 63 500.00 | 6 043 804.00 |
VW T.V.A. | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 821.00 | 12 617 821.00 | | 12 617 821.00 |