| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 53 597.00 | 119 861.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 714.00 | 297 521.00 | 48 192.00 | 345 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 812.00 | 667 576.00 | 747 236.00 | 1 414 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 930.00 | 1 025 141.00 | 1 278 790.00 | 2 303 930.00 |
BN En cours de production de biens | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BT Marchandises | 7 901 758.00 | 339 939.00 | 7 561 819.00 | 7 901 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 842.00 | | 289 842.00 | 289 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 894.00 | 55 002.00 | 2 996 892.00 | 3 051 894.00 |
BZ Autres créances | 1 458 124.00 | | 1 458 124.00 | 1 458 124.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730 728.00 | 394 941.00 | 12 335 787.00 | 12 730 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 658.00 | 1 420 081.00 | 13 614 577.00 | 15 034 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 130.00 | 57 197.00 | | 73 130.00 |
DG Autres réserves | 1 389 461.00 | 1 086 741.00 | | 1 389 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 805.00 | 318 653.00 | | 280 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 396.00 | 2 462 591.00 | | 2 743 396.00 |
DP Provisions pour risques | 100 071.00 | 117 122.00 | | 100 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 801.00 | 314 480.00 | | 453 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 872.00 | 431 602.00 | | 553 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 740.00 | 189 826.00 | | 298 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 620.00 | 2 336 257.00 | | 2 581 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 110.00 | 72 658.00 | | 58 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 351.00 | 6 342 150.00 | | 6 028 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 401.00 | 996 779.00 | | 1 035 401.00 |
EA Autres dettes | 118 028.00 | 123 698.00 | | 118 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 059.00 | 238 259.00 | | 197 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317 309.00 | 10 299 626.00 | | 10 317 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 577.00 | 13 193 819.00 | | 13 614 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 622 849.00 | | 41 622 849.00 | 41 622 849.00 |
FG Production vendue services | 3 806 462.00 | | 3 806 462.00 | 3 806 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 429 311.00 | | 45 429 311.00 | 45 429 311.00 |
FM Production stockée | | | -7 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 373 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 771 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 892 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | 38 610.00 | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 794.00 | 84 008.00 | | 30 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 139.00 | 84 008.00 | | 49 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 933.00 | -45 398.00 | | -40 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 920.00 | 26 326.00 | | 16 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | 106 536.00 | | 94 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 381 827.00 | 45 008 899.00 | | 46 381 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 101 022.00 | 44 690 246.00 | | 46 101 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 805.00 | 318 653.00 | | 280 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 149.00 | | 60 422.00 | 2 281 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 641.00 | | 2 303 930.00 | 37 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | | 1 933 983.00 | 37 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 447.00 | | | 306 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 202.00 | | 60 422.00 | 1 911 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 781.00 | 195 359.00 | | 829 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | 26.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 361.00 | 195 333.00 | | 823 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 602.00 | 378 207.00 | 255 937.00 | 431 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 475.00 | 339 939.00 | 315 475.00 | 315 475.00 |
6T Sur comptes clients | 54 165.00 | 4 512.00 | 3 674.00 | 54 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 639.00 | 344 450.00 | 319 149.00 | 369 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 241.00 | 722 657.00 | 575 086.00 | 801 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 312.00 | 575 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 847.00 | 338 847.00 | | 338 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028 351.00 | 6 028 351.00 | | 6 028 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 611.00 | 438 611.00 | | 438 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 014.00 | 501 014.00 | | 501 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 051 894.00 | | | 3 051 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 773.00 | 2 242 773.00 | | 2 242 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 905.00 | | | 1 137 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 810.00 | 4 522 310.00 | 63 500.00 | 4 585 810.00 |
VW T.V.A. | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 199.00 | 10 259 199.00 | | 10 259 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |