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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 121 876.00 | 51 581.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 127.00 | 356 023.00 | 66 103.00 | 422 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 528.00 | 1 312 865.00 | 598 663.00 | 1 911 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 059.00 | 1 797 211.00 | 1 079 847.00 | 2 877 059.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 7 570 541.00 | 346 021.00 | 7 224 520.00 | 7 570 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 641.00 | 20 882.00 | 3 391 759.00 | 3 412 641.00 |
BZ Autres créances | 2 512 073.00 | | 2 512 073.00 | 2 512 073.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 211.00 | 366 903.00 | 13 173 308.00 | 13 540 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 268.00 | 2 164 114.00 | 14 253 155.00 | 16 417 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 99 206.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 685.00 | 1 441 685.00 | | 1 441 685.00 |
DH Report à nouveau | 423 861.00 | 228 686.00 | | 423 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 478.00 | 195 969.00 | | 309 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 025.00 | 2 965 547.00 | | 3 275 025.00 |
DP Provisions pour risques | 50 584.00 | 59 689.00 | | 50 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 596.00 | 496 349.00 | | 411 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 180.00 | 556 038.00 | | 462 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 761.00 | 170 072.00 | | 353 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 251.00 | 41 379.00 | | 375 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 942.00 | 383 317.00 | | 535 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 906.00 | 8 456 550.00 | | 7 589 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 191.00 | 1 270 260.00 | | 1 323 191.00 |
EA Autres dettes | 223 419.00 | 218 718.00 | | 223 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 479.00 | 123 655.00 | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 515 949.00 | 10 663 950.00 | | 10 515 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 155.00 | 14 185 535.00 | | 14 253 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 251.00 | | | 375 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 913 995.00 | | 41 913 995.00 | 41 913 995.00 |
FG Production vendue services | 3 924 390.00 | | 3 924 390.00 | 3 924 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 838 385.00 | | 45 838 385.00 | 45 838 385.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 267 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 636 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 430.00 | |
GE Autres charges | | | 26 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 834 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 135.00 | | | 494 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | 113 496.00 | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 113 496.00 | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 529.00 | 176 667.00 | | 60 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 529.00 | 176 667.00 | | 60 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 070.00 | -63 171.00 | | -56 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 273 431.00 | 45 120 425.00 | | 47 273 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 963 953.00 | 44 924 456.00 | | 46 963 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 478.00 | 195 969.00 | | 309 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 708.00 | | 43 186.00 | 2 842 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 835.00 | | 2 877 059.00 | 8 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | 2 507 112.00 | 8 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 447.00 | | | 306 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 761.00 | | 43 186.00 | 2 472 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 959.00 | 201 252.00 | | 1 595 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 512.00 | 201 252.00 | | 1 589 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 038.00 | 465 430.00 | 559 288.00 | 556 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 631.00 | 346 021.00 | 359 631.00 | 359 631.00 |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | 14 808.00 | 14 490.00 | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 195.00 | 360 829.00 | 374 121.00 | 380 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 233.00 | 826 259.00 | 933 409.00 | 936 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 259.00 | 933 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 906.00 | 7 589 906.00 | | 7 589 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 893.00 | 530 893.00 | | 530 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 119.00 | 445 119.00 | | 445 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 419.00 | 223 419.00 | | 223 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 181.00 | | | 3 403 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 538 125.00 | | | 538 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 761.00 | 353 761.00 | | 353 761.00 |
VI Groupe et associés | 344 839.00 | 344 839.00 | | 344 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 838.00 | | | 1 958 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 222.00 | 5 944 722.00 | 63 500.00 | 6 008 222.00 |
VW T.V.A. | 284 007.00 | 284 007.00 | | 284 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 008.00 | 9 980 008.00 | | 9 980 008.00 |