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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 105 476.00 | 67 981.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 617.00 | 337 179.00 | 63 438.00 | 400 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 851.00 | 1 146 857.00 | 742 994.00 | 1 889 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 708.00 | 1 595 959.00 | 1 246 749.00 | 2 842 708.00 |
BN En cours de production de biens | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BP En cours de production de services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BT Marchandises | 8 992 098.00 | 359 631.00 | 8 632 467.00 | 8 992 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 873.00 | 20 564.00 | 2 264 309.00 | 2 284 873.00 |
BZ Autres créances | 1 877 354.00 | | 1 877 354.00 | 1 877 354.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 318 981.00 | 380 195.00 | 12 938 786.00 | 13 318 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 689.00 | 1 976 154.00 | 14 185 535.00 | 16 161 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 206.00 | 87 170.00 | | 99 206.00 |
DG Autres réserves | 1 441 685.00 | 1 441 685.00 | | 1 441 685.00 |
DH Report à nouveau | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 969.00 | 240 722.00 | | 195 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 547.00 | 2 769 578.00 | | 2 965 547.00 |
DP Provisions pour risques | 59 689.00 | 113 430.00 | | 59 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 349.00 | 625 965.00 | | 496 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 038.00 | 739 395.00 | | 556 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 072.00 | 368 623.00 | | 170 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 379.00 | 2 678 149.00 | | 41 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 317.00 | 588 269.00 | | 383 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 550.00 | 8 283 521.00 | | 8 456 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 260.00 | 978 291.00 | | 1 270 260.00 |
EA Autres dettes | 218 718.00 | 183 001.00 | | 218 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 655.00 | 126 236.00 | | 123 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 950.00 | 13 206 090.00 | | 10 663 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 185 535.00 | 16 715 062.00 | | 14 185 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 323 989.00 | 16 714.00 | 40 340 703.00 | 40 323 989.00 |
FG Production vendue services | 3 271 564.00 | 493.00 | 3 272 057.00 | 3 271 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 595 553.00 | 17 207.00 | 43 612 760.00 | 43 595 553.00 |
FM Production stockée | | | -6 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 006 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 523 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 687 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 363.00 | | | 297 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 496.00 | 47 378.00 | | 113 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 496.00 | 47 378.00 | | 113 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 667.00 | 265 334.00 | | 176 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 667.00 | 265 334.00 | | 176 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 171.00 | -217 956.00 | | -63 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 120 425.00 | 53 599 067.00 | | 45 120 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 924 456.00 | 53 358 344.00 | | 44 924 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 969.00 | 240 722.00 | | 195 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 146.00 | | 99 224.00 | 2 764 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 948.00 | 13 714.00 | 2 842 708.00 | 6 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 13 714.00 | 2 472 761.00 | 6 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 447.00 | | | 306 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 199.00 | | 99 224.00 | 2 394 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 004.00 | 191 669.00 | 13 714.00 | 1 418 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 557.00 | 191 669.00 | 13 714.00 | 1 411 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 395.00 | 515 713.00 | 699 070.00 | 739 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 120.00 | 359 631.00 | 381 120.00 | 381 120.00 |
6T Sur comptes clients | 25 880.00 | 17 176.00 | 22 492.00 | 25 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 000.00 | 376 807.00 | 403 612.00 | 407 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 394.00 | 892 521.00 | 1 102 682.00 | 1 146 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 521.00 | 1 102 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 550.00 | 8 456 550.00 | | 8 456 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 764.00 | 547 764.00 | | 547 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 005.00 | 582 005.00 | | 582 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 904.00 | 2 273 904.00 | | 2 273 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 678 832.00 | 678 832.00 | | 678 832.00 |
VC Groupe et associés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 278.00 | 1 044 278.00 | | 1 044 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 045.00 | 4 196 545.00 | 63 500.00 | 4 260 045.00 |
VW T.V.A. | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280 633.00 | 10 280 633.00 | | 10 280 633.00 |