| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 173 458.00 | 70 943.00 | 102 515.00 | 173 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 714.00 | 318 344.00 | 27 369.00 | 345 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 010.00 | 826 484.00 | 700 525.00 | 1 527 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 977.00 | 1 222 218.00 | 1 197 759.00 | 2 419 977.00 |
BN En cours de production de biens | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BT Marchandises | 8 255 520.00 | 400 581.00 | 7 854 939.00 | 8 255 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 181.00 | 51 297.00 | 3 402 884.00 | 3 454 181.00 |
BZ Autres créances | 2 937 961.00 | | 2 937 961.00 | 2 937 961.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 694 182.00 | 451 878.00 | 14 242 304.00 | 14 694 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 114 158.00 | 1 674 096.00 | 15 440 062.00 | 17 114 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 170.00 | 73 129.00 | | 87 170.00 |
DG Autres réserves | 1 505 226.00 | 1 389 461.00 | | 1 505 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 540.00 | 280 804.00 | | -63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 855.00 | 2 743 394.00 | | 2 528 855.00 |
DP Provisions pour risques | 85 368.00 | 100 070.00 | | 85 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 908.00 | 453 801.00 | | 752 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 276.00 | 553 871.00 | | 838 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 322.00 | 298 740.00 | | 671 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 268.00 | 2 581 619.00 | | 2 814 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 283.00 | 58 109.00 | | 592 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 796.00 | 6 028 350.00 | | 6 155 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 781.00 | 1 035 401.00 | | 1 527 781.00 |
EA Autres dettes | 146 129.00 | 118 028.00 | | 146 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 351.00 | 197 059.00 | | 165 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 072 931.00 | 10 317 306.00 | | 12 072 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 062.00 | 13 614 571.00 | | 15 440 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 981 727.00 | | 44 981 727.00 | 44 981 727.00 |
FG Production vendue services | 4 002 163.00 | | 4 002 163.00 | 4 002 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 983 890.00 | | 48 983 890.00 | 48 983 890.00 |
FM Production stockée | | | 4 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 038 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 791 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 671 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 911.00 | 8 206.00 | | 27 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 911.00 | 8 206.00 | | 27 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 482.00 | 30 794.00 | | 29 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 18 345.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 482.00 | 49 139.00 | | 32 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | -40 933.00 | | -4 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 335.00 | 16 920.00 | | 107 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 978.00 | 94 692.00 | | 251 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 066 345.00 | 46 381 827.00 | | 50 066 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 129 885.00 | 46 101 022.00 | | 50 129 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 540.00 | 280 805.00 | | -63 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 927.00 | | 116 050.00 | 2 303 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 446.00 | | 1.00 | 306 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 981.00 | | 116 049.00 | 1 933 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 137.00 | 197 081.00 | | 1 025 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 1.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 691.00 | 197 080.00 | | 1 018 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 871.00 | 663 361.00 | 378 956.00 | 553 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 938.00 | 406 951.00 | 346 308.00 | 339 938.00 |
6T Sur comptes clients | 55 002.00 | 14 091.00 | 17 795.00 | 55 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 940.00 | 421 041.00 | 364 103.00 | 394 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 811.00 | 1 084 402.00 | 743 059.00 | 948 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 796.00 | 6 155 796.00 | | 6 155 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 915.00 | 559 915.00 | | 559 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 960.00 | 526 960.00 | | 526 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 412.00 | 3 402 412.00 | | 3 402 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VB T. V. A. | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 322.00 | 671 322.00 | | 671 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 585.00 | 2 769 585.00 | | 2 769 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 476.00 | 285 476.00 | | 285 476.00 |
VP Divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 369.00 | 2 379 369.00 | | 2 379 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 107.00 | 6 480 107.00 | | 6 480 107.00 |
VW T.V.A. | 434 284.00 | 434 284.00 | | 434 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 480 647.00 | 11 480 647.00 | | 11 480 647.00 |