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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 804.00 | 50 888.00 | 916.00 | 51 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 58 388.00 | 20 916.00 | 79 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 519.00 | 58 388.00 | 137 132.00 | 195 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 863.00 | -167 166.00 | | -158 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | 8 303.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | -55 664.00 | -44 863.00 | | -55 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 769.00 | 95 927.00 | | 141 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 74 968.00 | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 796.00 | 181 107.00 | | 192 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 132.00 | 136 244.00 | | 137 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 580.00 | | 57 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 580.00 | | 50 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | | | 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |