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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 728.00 | 2 522.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 14 000.00 | 41 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 599 822.00 | 107 968.00 | 491 854.00 | 599 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 1 322.00 | 4 742.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 962.00 | 70 203.00 | 53 759.00 | 123 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 599.00 | 196 721.00 | 593 877.00 | 790 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CF Disponibilités | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 142.00 | 196 721.00 | 898 421.00 | 1 095 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 708.00 | -21 789.00 | | -64 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | -42 918.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 66 338.00 | 65 292.00 | | 66 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 459.00 | 624 038.00 | | 552 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 099.00 | 180 242.00 | | 156 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 525.00 | 92 643.00 | | 123 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 083.00 | 896 922.00 | | 832 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 421.00 | 962 214.00 | | 898 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 440.00 | | 29 149.00 | 765 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 790 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 729 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 3 250.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 940.00 | | 25 899.00 | 707 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 228.00 | 112 483.00 | 3 990.00 | 88 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 728.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 728.00 | 105 755.00 | 3 990.00 | 77 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UX Autres créances clients | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 459.00 | 552 459.00 | | 552 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 083.00 | 832 083.00 | | 832 083.00 |