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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 8 000.00 | 47 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 599 822.00 | 35 989.00 | 563 833.00 | 599 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227.00 | 459.00 | 4 768.00 | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 41 280.00 | 61 611.00 | 102 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 440.00 | 88 228.00 | 677 211.00 | 765 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CF Disponibilités | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 003.00 | | 285 003.00 | 285 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 442.00 | 88 228.00 | 962 214.00 | 1 050 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 214 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 789.00 | -169 664.00 | | -21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 918.00 | 3 875.00 | | -42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 65 292.00 | 48 211.00 | | 65 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 038.00 | | | 624 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 242.00 | 285 763.00 | | 180 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 643.00 | 86 076.00 | | 92 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 922.00 | 431 006.00 | | 896 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 214.00 | 479 216.00 | | 962 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 306.00 | 431 006.00 | | 362 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 404.00 | | 657 036.00 | 108 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 50 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 904.00 | | 607 036.00 | 100 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 731.00 | 71 497.00 | | 16 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 68 497.00 | | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 038.00 | 89 422.00 | 370 302.00 | 624 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 911.00 | | | 649 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 922.00 | 362 306.00 | 370 302.00 | 896 922.00 |