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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 9 231.00 | 91 436.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 404.00 | 16 731.00 | 91 673.00 | 108 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 544.00 | | 387 544.00 | 387 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 947.00 | 16 731.00 | 479 216.00 | 495 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 114 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 664.00 | -158 863.00 | | -169 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -10 801.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 48 211.00 | -55 664.00 | | 48 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 763.00 | 141 769.00 | | 285 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | 51 027.00 | | 86 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 006.00 | 192 796.00 | | 431 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 216.00 | 137 132.00 | | 479 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 006.00 | 192 796.00 | | 431 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | 122 524.00 | 79 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 424.00 | 108 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 424.00 | 100 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | | 122 524.00 | 51 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 388.00 | 3 724.00 | 45 381.00 | 58 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | 3 724.00 | 45 381.00 | 50 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 763.00 | 285 763.00 | | 285 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VI Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 006.00 | 431 006.00 | | 431 006.00 |