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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 812.00 | 1 438.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 599 822.00 | 179 947.00 | 419 875.00 | 599 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264.00 | 2 538.00 | 7 726.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 570.00 | 103 822.00 | 20 748.00 | 124 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 406.00 | 310 619.00 | 484 787.00 | 795 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
CF Disponibilités | 221 049.00 | | 221 049.00 | 221 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 343.00 | | 463 343.00 | 463 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 749.00 | 310 619.00 | 948 130.00 | 1 258 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 662.00 | -64 708.00 | | -63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 283.00 | 1 046.00 | | -42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 24 055.00 | 66 338.00 | | 24 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 286.00 | 552 459.00 | | 707 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 528.00 | 156 099.00 | | 136 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 399.00 | 123 525.00 | | 79 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 075.00 | 832 083.00 | | 924 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 130.00 | 898 421.00 | | 948 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 599.00 | | 4 808.00 | 790 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 849.00 | | 4 808.00 | 729 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 721.00 | 113 897.00 | | 196 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 7 083.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 493.00 | 106 814.00 | | 179 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 286.00 | 295 115.00 | 390 121.00 | 707 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VP Divers | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 075.00 | 511 904.00 | 390 121.00 | 924 075.00 |