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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 895.00 | 355.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 26 000.00 | 29 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 599 822.00 | 251 925.00 | 347 897.00 | 599 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264.00 | 5 526.00 | 4 738.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 037.00 | 109 849.00 | 22 188.00 | 132 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 873.00 | 398 695.00 | 404 178.00 | 802 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CF Disponibilités | 560 363.00 | | 560 363.00 | 560 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 967.00 | | 777 967.00 | 777 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 840.00 | 398 695.00 | 1 182 145.00 | 1 580 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 945.00 | -63 662.00 | | -105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 092.00 | -42 283.00 | | 261 092.00 |
DL TOTAL (I) | 285 147.00 | 24 055.00 | | 285 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 479.00 | 707 286.00 | | 612 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 65.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 957.00 | 136 528.00 | | 158 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | 79 399.00 | | 125 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 998.00 | 924 075.00 | | 896 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 145.00 | 948 130.00 | | 1 182 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 836.00 | 511 904.00 | | 580 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 406.00 | | 7 467.00 | 795 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 656.00 | | 7 467.00 | 734 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 619.00 | 88 076.00 | | 310 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 812.00 | 7 083.00 | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 307.00 | 80 993.00 | | 286 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VB T. V. A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VC Groupe et associés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 479.00 | 296 317.00 | 316 162.00 | 612 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 917.00 | 201 917.00 | | 201 917.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 998.00 | 580 836.00 | 316 162.00 | 896 998.00 |