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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 1 586.00 | 1 125.00 | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 976 076.00 | 15 763 064.00 | 8 213 013.00 | 23 976 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
BZ Autres créances | 27 149 278.00 | 10 798 294.00 | 16 350 984.00 | 27 149 278.00 |
CF Disponibilités | 948 553.00 | | 948 553.00 | 948 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 426 097.00 | 10 798 294.00 | 17 627 803.00 | 28 426 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 402 173.00 | 26 561 358.00 | 25 840 816.00 | 52 402 173.00 |
CU Autres participations | 19 524 950.00 | 15 527 786.00 | 3 997 164.00 | 19 524 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 1 502 270.00 | | 376 145.00 |
DH Report à nouveau | -706.00 | -696 794.00 | | -706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763 209.00 | -6 364 812.00 | | -2 763 209.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 770.00 | -5 559 336.00 | | -2 387 770.00 |
DP Provisions pour risques | 190 176.00 | 165 166.00 | | 190 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 176.00 | 165 166.00 | | 190 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 256.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 638.00 | 351 960.00 | | 317 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 552.00 | 185 227.00 | | 98 552.00 |
EA Autres dettes | 27 621 939.00 | 34 328 025.00 | | 27 621 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 038 410.00 | 34 865 469.00 | | 28 038 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 840 816.00 | 29 471 298.00 | | 25 840 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 751.00 | | 911 751.00 | 911 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 751.00 | | 911 751.00 | 911 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 589 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 992.00 | 167 628.00 | | 59 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 168.00 | 167 628.00 | | 150 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 168.00 | -163 428.00 | | -150 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 259.00 | 1 829 628.00 | | 3 150 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 468.00 | 8 194 440.00 | | 5 913 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 763 209.00 | -6 364 812.00 | | -2 763 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 926 090.00 | | 1 849 986.00 | 22 926 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 23 739 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 23 976 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689 687.00 | | 1 849 986.00 | 22 689 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 003.00 | 276.00 | 1.00 | 235 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 693.00 | | 1.00 | 233 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 276.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 166.00 | 190 176.00 | 165 166.00 | 165 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 527 786.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 930 026.00 | 2 055 043.00 | 1 186 775.00 | 9 930 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 327 739.00 | 4 589 152.00 | 1 590 811.00 | 23 327 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 492 905.00 | 4 779 328.00 | 1 755 977.00 | 23 492 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 589 152.00 | 1 755 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 638.00 | 317 638.00 | | 317 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | | | 4 214 723.00 |
UX Autres créances clients | 328 266.00 | | | 328 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
VC Groupe et associés | 27 105 935.00 | | | 27 105 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 27 618 864.00 | 27 618 864.00 | | 27 618 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 692 267.00 | 27 477 544.00 | 4 214 723.00 | 31 692 267.00 |
VW T.V.A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 038 410.00 | 28 038 410.00 | | 28 038 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 6 236.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | 14 934.00 | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 444 664.00 | 439 982.00 | | 444 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 091.00 | 64 556.00 | | 53 091.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | 390.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 6 236.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 541.00 | 240 682.00 | | 197 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 608.00 | 99 622.00 | | 99 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 748.00 | 519 862.00 | | 516 748.00 |