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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 138.00 | 573.00 | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 636 161.00 | 15 668 502.00 | 7 967 659.00 | 23 636 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
BZ Autres créances | 24 202 304.00 | 16 737 879.00 | 7 464 425.00 | 24 202 304.00 |
CF Disponibilités | 430 338.00 | | 430 338.00 | 430 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 784 559.00 | 16 737 879.00 | 8 046 679.00 | 24 784 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 420 719.00 | 32 406 381.00 | 16 014 338.00 | 48 420 719.00 |
CU Autres participations | 19 185 035.00 | 15 432 672.00 | 3 752 363.00 | 19 185 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DH Report à nouveau | -4 898 522.00 | -2 763 915.00 | | -4 898 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307 490.00 | -2 134 606.00 | | -3 307 490.00 |
DL TOTAL (I) | -7 829 866.00 | -4 522 377.00 | | -7 829 866.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 230 065.00 | | 190 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | 52 531.00 | | 21 063.00 |
EA Autres dettes | 23 587 868.00 | 24 680 865.00 | | 23 587 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799 205.00 | 24 963 556.00 | | 23 799 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 014 338.00 | 20 441 179.00 | | 16 014 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 535.00 | | 520 535.00 | 520 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 535.00 | | 520 535.00 | 520 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 745 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 262 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 430 092.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -228 610.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 290.00 | 2 562 384.00 | | 998 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 779.00 | 4 696 990.00 | | 4 305 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307 490.00 | -2 134 606.00 | | -3 307 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636 161.00 | | | 23 636 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 399 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 636 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 399 758.00 | | | 23 399 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 554.00 | 276.00 | | 235 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 276.00 | | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 967 558.00 | 2 840 088.00 | 69 767.00 | 13 967 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 637 526.00 | 3 745 087.00 | 212 062.00 | 28 637 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 637 526.00 | 3 790 087.00 | 212 062.00 | 28 637 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 745 087.00 | 212 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 |
UX Autres créances clients | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
VB T. V. A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VC Groupe et associés | 24 178 476.00 | 24 178 476.00 | | 24 178 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 23 584 793.00 | 23 584 793.00 | | 23 584 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568 944.00 | 28 568 944.00 | | 28 568 944.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 799 205.00 | 23 799 205.00 | | 23 799 205.00 |