| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 1 862.00 | 849.00 | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 636 161.00 | 14 905 522.00 | 8 730 639.00 | 23 636 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 644.00 | | 346 644.00 | 346 644.00 |
BZ Autres créances | 24 931 344.00 | 13 967 558.00 | 10 963 786.00 | 24 931 344.00 |
CF Disponibilités | 400 110.00 | | 400 110.00 | 400 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 678 098.00 | 13 967 558.00 | 11 710 540.00 | 25 678 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 314 259.00 | 28 873 080.00 | 20 441 179.00 | 49 314 259.00 |
CU Autres participations | 19 185 035.00 | 14 669 968.00 | 4 515 067.00 | 19 185 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 763 915.00 | -706.00 | | -2 763 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134 606.00 | -2 763 209.00 | | -2 134 606.00 |
DL TOTAL (I) | -4 522 377.00 | -2 387 770.00 | | -4 522 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 281.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 065.00 | 317 637.00 | | 230 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 98 551.00 | | 52 531.00 |
EA Autres dettes | 24 680 865.00 | 27 621 939.00 | | 24 680 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 963 556.00 | 28 038 410.00 | | 24 963 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 441 179.00 | 25 840 815.00 | | 20 441 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 825.00 | | 902 825.00 | 902 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 825.00 | | 902 825.00 | 902 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 291 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 176.00 | 59 992.00 | | 90 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 092.00 | 150 168.00 | | 430 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 610.00 | -150 168.00 | | -228 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 384.00 | 3 150 259.00 | | 2 562 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 990.00 | 5 913 468.00 | | 4 696 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134 606.00 | -2 763 209.00 | | -2 134 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 976 076.00 | | | 23 976 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 915.00 | 23 399 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 915.00 | 23 636 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739 673.00 | | | 23 739 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 277.00 | 276.00 | -1.00 | 235 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 276.00 | -1.00 | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 798 294.00 | 3 265 264.00 | 96 000.00 | 10 798 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 326 080.00 | 3 291 851.00 | 980 405.00 | 26 326 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 516 256.00 | 3 291 851.00 | 1 170 581.00 | 26 516 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 291 851.00 | 980 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 |
UX Autres créances clients | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VC Groupe et associés | 24 906 892.00 | | | 24 906 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 24 677 790.00 | 24 677 790.00 | | 24 677 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492 711.00 | 29 492 711.00 | | 29 492 711.00 |
VW T.V.A. | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 963 556.00 | 24 963 556.00 | | 24 963 556.00 |