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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 414.00 | 297.00 | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 636 161.00 | 15 508 874.00 | 8 127 287.00 | 23 636 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
BZ Autres créances | 23 962 175.00 | 17 482 220.00 | 6 479 955.00 | 23 962 175.00 |
CF Disponibilités | 333 420.00 | | 333 420.00 | 333 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 555 748.00 | 17 482 220.00 | 7 073 527.00 | 24 555 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 191 908.00 | 32 991 094.00 | 15 200 814.00 | 48 191 908.00 |
CU Autres participations | 19 185 035.00 | 15 272 768.00 | 3 912 267.00 | 19 185 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DH Report à nouveau | -8 206 011.00 | -4 898 522.00 | | -8 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 735.00 | -3 307 490.00 | | -468 735.00 |
DL TOTAL (I) | -8 298 601.00 | -7 829 866.00 | | -8 298 601.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 344.00 | 190 177.00 | | 270 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | 21 063.00 | | 22 911.00 |
EA Autres dettes | 23 161 062.00 | 23 587 868.00 | | 23 161 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 454 416.00 | 23 799 205.00 | | 23 454 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 814.00 | 16 014 338.00 | | 15 200 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 891.00 | | 350 891.00 | 350 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 891.00 | | 350 891.00 | 350 891.00 |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 394.00 | 998 290.00 | | 854 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 129.00 | 4 305 779.00 | | 1 323 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 735.00 | -3 307 490.00 | | -468 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636 161.00 | | | 23 636 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 399 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 636 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 399 758.00 | | | 23 399 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 830.00 | 276.00 | | 235 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 276.00 | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 737 879.00 | 744 341.00 | | 16 737 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 170 551.00 | 822 429.00 | 237 992.00 | 32 170 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 215 551.00 | 822 429.00 | 237 992.00 | 32 215 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 822 429.00 | 237 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 344.00 | 270 344.00 | | 270 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 723.00 | 4 214 723.00 | | 4 214 723.00 |
UX Autres créances clients | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VB T. V. A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VC Groupe et associés | 23 937 051.00 | 23 937 051.00 | | 23 937 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 23 161 062.00 | 23 161 062.00 | | 23 161 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 437 050.00 | 28 437 050.00 | | 28 437 050.00 |
VW T.V.A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 454 416.00 | 23 454 416.00 | | 23 454 416.00 |