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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 522.00 | | 1 595 522.00 | 1 595 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 929 555.00 | 15 687 220.00 | 5 242 335.00 | 20 929 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 548.00 | | 280 548.00 | 280 548.00 |
BZ Autres créances | 20 521 807.00 | 11 998 889.00 | 8 522 918.00 | 20 521 807.00 |
CF Disponibilités | 703 864.00 | | 703 864.00 | 703 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 506 218.00 | 11 998 889.00 | 9 507 329.00 | 21 506 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 435 773.00 | 27 686 109.00 | 14 749 664.00 | 42 435 773.00 |
CU Autres participations | 19 097 630.00 | 15 450 817.00 | 3 646 813.00 | 19 097 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 628 922.00 | -8 674 746.00 | | -11 628 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 096.00 | -2 954 176.00 | | 549 096.00 |
DL TOTAL (I) | -10 703 681.00 | -11 252 777.00 | | -10 703 681.00 |
DP Provisions pour risques | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 838.00 | 196 714.00 | | 298 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | 18 613.00 | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 24 928 880.00 | 25 598 000.00 | | 24 928 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260 369.00 | 25 813 327.00 | | 25 260 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 749 664.00 | 14 753 526.00 | | 14 749 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 147 975.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 906.00 | -147 975.00 | | -78 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 773 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 798.00 | 14 985 653.00 | | 1 551 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 702.00 | 17 939 828.00 | | 1 002 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 096.00 | -2 954 176.00 | | 549 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 079 555.00 | | | 21 079 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 20 693 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 20 929 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843 152.00 | | | 20 843 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 382.00 | 21.00 | | 236 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 21.00 | | 2 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 975.00 | | | 192 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 749 655.00 | 39 670.00 | 790 435.00 | 12 749 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 064 703.00 | 325 439.00 | 940 435.00 | 28 064 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257 678.00 | 325 439.00 | 940 435.00 | 28 257 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 325 439.00 | 940 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 838.00 | 298 838.00 | | 298 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 522.00 | 1 595 522.00 | | 1 595 522.00 |
UX Autres créances clients | 280 548.00 | 280 548.00 | | 280 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VC Groupe et associés | 20 426 139.00 | 20 426 139.00 | | 20 426 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 928 880.00 | 24 928 880.00 | | 24 928 880.00 |
VP Divers | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397 876.00 | 22 397 876.00 | | 22 397 876.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 369.00 | 25 260 369.00 | | 25 260 369.00 |