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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 690.00 | 21.00 | 2 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 522.00 | | 1 595 522.00 | 1 595 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 079 555.00 | 15 551 430.00 | 5 528 125.00 | 21 079 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
BZ Autres créances | 21 390 384.00 | 12 749 655.00 | 8 640 729.00 | 21 390 384.00 |
CF Disponibilités | 388 751.00 | | 388 751.00 | 388 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 975 056.00 | 12 749 655.00 | 9 225 401.00 | 21 975 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 054 610.00 | 28 301 085.00 | 14 753 526.00 | 43 054 610.00 |
CU Autres participations | 19 247 630.00 | 15 315 048.00 | 3 932 582.00 | 19 247 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 674 746.00 | -8 206 011.00 | | -8 674 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 176.00 | -468 735.00 | | -2 954 176.00 |
DL TOTAL (I) | -11 252 777.00 | -8 298 601.00 | | -11 252 777.00 |
DP Provisions pour risques | 192 975.00 | 45 000.00 | | 192 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 975.00 | 45 000.00 | | 192 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 270 344.00 | | 196 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 22 911.00 | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 25 598 000.00 | 23 161 062.00 | | 25 598 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 813 327.00 | 23 454 416.00 | | 25 813 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753 526.00 | 15 200 814.00 | | 14 753 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 582.00 | | 234 582.00 | 234 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 582.00 | | 234 582.00 | 234 582.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 524 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 751 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 975.00 | | | -147 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773 958.00 | | | 1 773 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 653.00 | 854 394.00 | | 14 985 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 939 828.00 | 1 323 129.00 | | 17 939 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 176.00 | -468 735.00 | | -2 954 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636 161.00 | | 2 967 000.00 | 23 636 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 523 606.00 | 20 843 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523 606.00 | 21 079 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 399 758.00 | | 2 967 000.00 | 23 399 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 106.00 | 276.00 | | 236 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 276.00 | | 2 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 147 975.00 | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 482 220.00 | 9 424 166.00 | 14 156 731.00 | 17 482 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 754 988.00 | 12 585 327.00 | 17 275 612.00 | 32 754 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 799 988.00 | 12 733 302.00 | 17 275 612.00 | 32 799 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 585 327.00 | 17 275 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 522.00 | 1 595 522.00 | | 1 595 522.00 |
UX Autres créances clients | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VC Groupe et associés | 21 311 958.00 | 21 311 958.00 | | 21 311 958.00 |
VI Groupe et associés | 25 598 000.00 | 25 598 000.00 | | 25 598 000.00 |
VP Divers | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181 827.00 | 23 181 827.00 | | 23 181 827.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 813 327.00 | 25 813 327.00 | | 25 813 327.00 |