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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 478.00 | 506.00 | 8 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 654.00 | 60 648.00 | 24 006.00 | 84 654.00 |
BZ Autres créances | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 270.00 | | 376 270.00 | 376 270.00 |
CF Disponibilités | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 474.00 | 60 648.00 | 601 826.00 | 662 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 831.00 | 109 873.00 | | 144 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 34 959.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 174 405.00 | 148 131.00 | | 174 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 687.00 | 11 712.00 | | 17 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 687.00 | 11 712.00 | | 17 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 216.00 | 169 062.00 | | 123 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | 288 077.00 | | 200 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 117 538.00 | | 80 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 734.00 | 576 432.00 | | 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 826.00 | 736 275.00 | | 601 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 734.00 | 576 432.00 | | 409 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 654.00 | | 4 000.00 | 80 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | 4 000.00 | 52 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 391.00 | | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 391.00 | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 112.00 | 62 112.00 | 1 000.00 | 63 112.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 734.00 | 409 734.00 | | 409 734.00 |