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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 6 306.00 | 2 125.00 | 8 431.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 329.00 | 45 166.00 | 50 163.00 | 95 329.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
CF Disponibilités | 542 814.00 | | 542 814.00 | 542 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 838.00 | | 957 838.00 | 957 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 166.00 | 45 166.00 | 1 008 001.00 | 1 053 166.00 |
CU Autres participations | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
DH Report à nouveau | -30 794.00 | -48 298.00 | | -30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | 17 504.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 204 803.00 | 143 612.00 | | 204 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 174.00 | 21 850.00 | | 22 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 174.00 | 21 850.00 | | 22 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 493.00 | 219 425.00 | | 426 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 738.00 | 171 078.00 | | 227 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 446.00 | 36 300.00 | | 104 446.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 023.00 | 427 268.00 | | 781 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 001.00 | 592 730.00 | | 1 008 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 023.00 | 427 268.00 | | 781 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886.00 | 1 280.00 | | 43 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 1 280.00 | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 886.00 | 1 280.00 | | 43 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 1 280.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | 324.00 | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 324.00 | | 21 850.00 |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VC Groupe et associés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 870.00 | 86 870.00 | 28 000.00 | 114 870.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 023.00 | 781 023.00 | | 781 023.00 |