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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 755.00 | 230.00 | 8 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 654.00 | 60 924.00 | 23 730.00 | 84 654.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 693.00 | | 376 693.00 | 376 693.00 |
CF Disponibilités | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 127.00 | | 553 127.00 | 553 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 781.00 | 60 924.00 | 576 856.00 | 637 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 105.00 | 144 831.00 | | 171 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | 26 274.00 | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 195 733.00 | 174 405.00 | | 195 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 199.00 | 17 687.00 | | 18 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 199.00 | 17 687.00 | | 18 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 950.00 | 123 216.00 | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 236.00 | 200 925.00 | | 243 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 80 328.00 | | 62 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 924.00 | 409 734.00 | | 362 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 856.00 | 601 826.00 | | 576 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 924.00 | 409 734.00 | | 362 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 648.00 | 277.00 | | 60 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 277.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 236.00 | 243 236.00 | | 243 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 459.00 | 71 459.00 | 1 000.00 | 72 459.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |