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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 169.00 | 54 169.00 | 2 000.00 | 56 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 654.00 | 63 154.00 | 21 500.00 | 84 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BZ Autres créances | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 160.00 | | 377 160.00 | 377 160.00 |
CF Disponibilités | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 037.00 | | 491 037.00 | 491 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 691.00 | 63 154.00 | 512 537.00 | 575 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 326.00 | 21 328.00 | | -48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 126 108.00 | 195 733.00 | | 126 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 982.00 | 18 199.00 | | 20 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 982.00 | 18 199.00 | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 465.00 | | 19 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 023.00 | 51 950.00 | | 239 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 243 236.00 | | 76 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 119.00 | 62 473.00 | | 30 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 448.00 | 362 924.00 | | 365 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 537.00 | 576 856.00 | | 512 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 448.00 | 362 924.00 | | 365 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 2 230.00 | | 60 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 2 000.00 | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 230.00 | | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VC Groupe et associés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 012.00 | 75 012.00 | 1 000.00 | 76 012.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |