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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 7 586.00 | 845.00 | 8 431.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 329.00 | 46 446.00 | 47 883.00 | 94 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BZ Autres créances | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 825 667.00 | | 825 667.00 | 825 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 876.00 | | 1 231 876.00 | 1 231 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 205.00 | 46 446.00 | 1 279 759.00 | 1 326 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 503.00 | 171 105.00 | | 201 503.00 |
DH Report à nouveau | | -30 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 375.00 | 61 192.00 | | 95 375.00 |
DL TOTAL (I) | 300 179.00 | 204 803.00 | | 300 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 111.00 | 22 174.00 | | 25 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 111.00 | 22 174.00 | | 25 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023.00 | 1 018.00 | | 8 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 387.00 | 426 493.00 | | 367 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 821.00 | 227 738.00 | | 359 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 212.00 | 104 446.00 | | 160 212.00 |
EA Autres dettes | 26 561.00 | 20 864.00 | | 26 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 470.00 | 781 023.00 | | 954 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 759.00 | 1 008 001.00 | | 1 279 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 470.00 | 781 023.00 | | 954 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 166.00 | 1 280.00 | | 45 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 1 280.00 | | 6 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 174.00 | 2 937.00 | | 22 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 821.00 | 359 821.00 | | 359 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 948.00 | 393 948.00 | | 393 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VC Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 209.00 | 186 209.00 | 27 000.00 | 213 209.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 470.00 | 954 470.00 | | 954 470.00 |