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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 5 026.00 | 3 405.00 | 8 431.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 791.00 | 43 886.00 | 40 905.00 | 84 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 825.00 | | 551 825.00 | 551 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 616.00 | 43 886.00 | 592 730.00 | 636 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
DH Report à nouveau | -48 298.00 | 28.00 | | -48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 504.00 | -48 326.00 | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 143 612.00 | 126 108.00 | | 143 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 850.00 | 20 982.00 | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | 20 982.00 | | 21 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 19 635.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 425.00 | 239 023.00 | | 219 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 078.00 | 76 671.00 | | 171 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 30 119.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 268.00 | 365 448.00 | | 427 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 730.00 | 512 537.00 | | 592 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 268.00 | 365 448.00 | | 427 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 154.00 | 2 435.00 | 21 703.00 | 63 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 169.00 | 2 000.00 | 17 310.00 | 54 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 435.00 | 4 393.00 | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VC Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 492.00 | 69 492.00 | 19 000.00 | 88 492.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 268.00 | 427 268.00 | | 427 268.00 |