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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 206.00 | | 1 873 206.00 | 1 873 206.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 815.00 | | 392 815.00 | 392 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 021.00 | | 2 266 021.00 | 2 266 021.00 |
CU Autres participations | 1 873 191.00 | | 1 873 191.00 | 1 873 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 276 274.00 | 289 156.00 | | 276 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 194.00 | 58 118.00 | | 119 194.00 |
DK Provisions réglementées | 50 013.00 | 38 013.00 | | 50 013.00 |
DL TOTAL (I) | 656 792.00 | 596 598.00 | | 656 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 429.00 | 972 247.00 | | 842 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 304.00 | 680 594.00 | | 763 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 812.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 5 175.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 230.00 | 1 659 827.00 | | 1 609 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 021.00 | 2 256 425.00 | | 2 266 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 269.00 | 137 973.00 | | 901 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 573.00 | -11 573.00 | | -11 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 879.00 | -16 941.00 | | -12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 371.00 | 91 875.00 | | 151 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 178.00 | 33 758.00 | | 32 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 194.00 | 58 118.00 | | 119 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 206.00 | | | 1 873 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 206.00 | | | 1 873 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 013.00 | 12 000.00 | | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 013.00 | 12 000.00 | | 38 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 260.00 | 133 300.00 | 560 654.00 | 841 260.00 |
VI Groupe et associés | 763 304.00 | 763 304.00 | | 763 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 230.00 | 901 269.00 | 560 654.00 | 1 609 230.00 |