| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
AN Terrains | 152 057.00 | 8 354.00 | 143 703.00 | 152 057.00 |
AP Constructions | 1 490 690.00 | 954 576.00 | 536 113.00 | 1 490 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 615.00 | 571 059.00 | 4 556.00 | 575 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 047.00 | 78 023.00 | 31 024.00 | 109 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 976.00 | 1 631 253.00 | 873 724.00 | 2 504 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BN En cours de production de biens | 386 454.00 | | 386 454.00 | 386 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 424.00 | 1 257.00 | 389 168.00 | 390 424.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 434 351.00 | | 434 351.00 | 434 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 038.00 | 1 257.00 | 1 299 782.00 | 1 301 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 015.00 | 1 632 509.00 | 2 173 505.00 | 3 806 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 708.00 | 192 708.00 | | 192 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 655.00 | 29 534.00 | | 34 655.00 |
DG Autres réserves | 494 679.00 | 468 369.00 | | 494 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 102 431.00 | | 53 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 003.00 | 23 831.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 116.00 | 1 566 873.00 | | 1 547 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 690.00 | 23 963.00 | | 14 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 690.00 | 23 963.00 | | 14 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 598.00 | 293 228.00 | | 148 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 235.00 | 63 393.00 | | 85 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 837.00 | 192 895.00 | | 170 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 645.00 | 280 452.00 | | 157 645.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 7 162.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 700.00 | 837 130.00 | | 611 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 505.00 | 2 427 966.00 | | 2 173 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 700.00 | 689 823.00 | | 611 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 787.00 | | 189.00 | 2 504 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 221.00 | | 189.00 | 2 327 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 233.00 | 41 020.00 | | 1 590 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 994.00 | 41 020.00 | | 1 570 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 963.00 | | 9 273.00 | 23 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | | 9 273.00 | 25 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 837.00 | 170 837.00 | | 170 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 1 125.00 | 4 738.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 388 921.00 | 388 921.00 | | 388 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 668.00 | 416 930.00 | 4 738.00 | 421 668.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 700.00 | 566 700.00 | | 566 700.00 |