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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
AN Terrains | 152 057.00 | 8 354.00 | 143 703.00 | 152 057.00 |
AP Constructions | 1 490 501.00 | 918 506.00 | 571 995.00 | 1 490 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 615.00 | 570 777.00 | 4 839.00 | 575 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 047.00 | 73 357.00 | 35 690.00 | 109 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 787.00 | 1 590 233.00 | 914 554.00 | 2 504 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BN En cours de production de biens | 244 037.00 | | 244 037.00 | 244 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 999.00 | 1 257.00 | 666 742.00 | 667 999.00 |
BZ Autres créances | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CF Disponibilités | 463 126.00 | | 463 126.00 | 463 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 668.00 | 1 257.00 | 1 513 411.00 | 1 514 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 455.00 | 1 591 490.00 | 2 427 966.00 | 4 019 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 708.00 | 192 708.00 | | 192 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 534.00 | 19 210.00 | | 29 534.00 |
DG Autres réserves | 468 369.00 | 414 219.00 | | 468 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 431.00 | 206 474.00 | | 102 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 831.00 | 8 054.00 | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 873.00 | 1 590 665.00 | | 1 566 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 228.00 | 434 543.00 | | 293 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 895.00 | 333 765.00 | | 192 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 452.00 | 266 938.00 | | 280 452.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 6 796.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 130.00 | 1 042 042.00 | | 837 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 966.00 | 2 656 670.00 | | 2 427 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 823.00 | 750 342.00 | | 689 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 814.00 | 315 134.00 | 2 589 948.00 | 2 274 814.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 098.00 | 315 134.00 | 2 590 232.00 | 2 275 098.00 |
FM Production stockée | | | 97 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 7 268.00 | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 680.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398.00 | 7 947.00 | | 6 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | 7 947.00 | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 895.00 | 83 361.00 | | 42 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 686.00 | 3 142 721.00 | | 2 726 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 254.00 | 2 936 248.00 | | 2 624 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 431.00 | 206 474.00 | | 102 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 065.00 | 23 722.00 | | 2 481 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 499.00 | 23 722.00 | | 2 303 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 645.00 | 41 588.00 | | 1 548 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 406.00 | 41 588.00 | | 1 529 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
6T Sur comptes clients | 11 368.00 | | 10 111.00 | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | | 10 111.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 331.00 | | 10 111.00 | 35 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 666 496.00 | 666 496.00 | | 666 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 699.00 | 144 392.00 | 147 307.00 | 291 699.00 |
VI Groupe et associés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VP Divers | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 013.00 | 735 013.00 | | 735 013.00 |
VW T.V.A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 130.00 | 689 823.00 | 147 307.00 | 837 130.00 |