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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | 17 929.00 | 6 410.00 | 24 339.00 |
AN Terrains | 152 057.00 | 8 354.00 | 143 703.00 | 152 057.00 |
AP Constructions | 1 490 501.00 | 837 717.00 | 652 784.00 | 1 490 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 492.00 | 562 034.00 | 13 458.00 | 575 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 951.00 | 66 527.00 | 6 424.00 | 72 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 667.00 | 1 492 562.00 | 981 106.00 | 2 473 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BN En cours de production de biens | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 263.00 | 12 712.00 | 727 551.00 | 740 263.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CF Disponibilités | 617 080.00 | | 617 080.00 | 617 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 138.00 | 12 712.00 | 1 628 426.00 | 1 641 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 805.00 | 1 505 274.00 | 2 609 532.00 | 4 114 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 608.00 | | | 750 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 360 557.00 | 324 468.00 | | 360 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | 107 089.00 | | 53 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 384 871.00 | 704 880.00 | | 1 384 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 456.00 | 708 237.00 | | 580 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 859 368.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 560.00 | 2 532.00 | | 315 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 079.00 | 4 142.00 | | 280 079.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 945.00 | 1 574 279.00 | | 1 186 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 532.00 | 2 279 159.00 | | 2 609 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 710.00 | 1 002 309.00 | | 753 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 025.00 | -717.00 | | 75 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 385.00 | 149 691.00 | | 150 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 723.00 | 42 602.00 | | 96 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 662.00 | 107 089.00 | | 53 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 206.00 | | 3 149 449.00 | 1 873 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899 191.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548 988.00 | 2 473 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 797.00 | 2 291 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 206.00 | | 31 863.00 | 1 873 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 474 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 013.00 | 50 428.00 | 62 013.00 | 62 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 725 015.00 | 725 015.00 | | 725 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 970.00 | 138 735.00 | 433 235.00 | 571 970.00 |
VI Groupe et associés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 813.00 | 809 813.00 | | 809 813.00 |
VW T.V.A. | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 945.00 | 753 710.00 | 433 235.00 | 1 186 945.00 |