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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | 19 239.00 | 5 100.00 | 24 339.00 |
AN Terrains | 152 057.00 | 8 354.00 | 143 703.00 | 152 057.00 |
AP Constructions | 1 490 501.00 | 884 606.00 | 605 895.00 | 1 490 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 492.00 | 567 881.00 | 7 611.00 | 575 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 349.00 | 68 566.00 | 11 783.00 | 80 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 065.00 | 1 548 645.00 | 932 420.00 | 2 481 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
BN En cours de production de biens | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 299.00 | 11 368.00 | 733 931.00 | 745 299.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 733 666.00 | | 733 666.00 | 733 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 618.00 | 11 368.00 | 1 724 250.00 | 1 735 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 683.00 | 1 560 013.00 | 2 656 670.00 | 4 216 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 192 100.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 708.00 | 750 608.00 | | 192 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 414 219.00 | 360 557.00 | | 414 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 474.00 | 38 414.00 | | 206 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 054.00 | 8 734.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 665.00 | 1 369 623.00 | | 1 590 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 963.00 | 37 716.00 | | 23 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 963.00 | 37 716.00 | | 23 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 543.00 | 580 456.00 | | 434 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 765.00 | 315 560.00 | | 333 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 938.00 | 280 079.00 | | 266 938.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 850.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 042.00 | 1 186 945.00 | | 1 042 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 670.00 | 2 594 284.00 | | 2 656 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 342.00 | 753 710.00 | | 750 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 843.00 | 181 967.00 | 3 090 810.00 | 2 908 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 843.00 | 181 967.00 | 3 090 810.00 | 2 908 843.00 |
FM Production stockée | | | 11 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 084.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 361.00 | 75 025.00 | | 83 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 721.00 | 150 385.00 | | 3 142 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 248.00 | 96 723.00 | | 2 936 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 474.00 | 53 662.00 | | 206 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 964.00 | | 151 101.00 | 2 329 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 298.00 | | 151 101.00 | 2 147 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 561.00 | 56 084.00 | | 1 492 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 929.00 | 1 310.00 | | 17 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 632.00 | 54 774.00 | | 1 474 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 716.00 | | 13 753.00 | 37 716.00 |
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | | 1 344.00 | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | | 1 344.00 | 12 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 428.00 | | 15 097.00 | 50 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 765.00 | 333 765.00 | | 333 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 731 663.00 | 731 663.00 | | 731 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 235.00 | 141 536.00 | 291 699.00 | 433 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 124.00 | 784 124.00 | | 784 124.00 |
VW T.V.A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 042.00 | 750 342.00 | 291 699.00 | 1 042 042.00 |