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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 206.00 | | 1 873 206.00 | 1 873 206.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 364 427.00 | | 364 427.00 | 364 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 953.00 | | 405 953.00 | 405 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 159.00 | | 2 279 159.00 | 2 279 159.00 |
CU Autres participations | 1 873 191.00 | | 1 873 191.00 | 1 873 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 324 468.00 | 276 274.00 | | 324 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | 119 194.00 | | 107 089.00 |
DK Provisions réglementées | 62 013.00 | 50 013.00 | | 62 013.00 |
DL TOTAL (I) | 704 880.00 | 656 792.00 | | 704 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 237.00 | 842 429.00 | | 708 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 368.00 | 763 304.00 | | 859 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 137.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142.00 | 1 360.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 279.00 | 1 609 230.00 | | 1 574 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 159.00 | 2 266 021.00 | | 2 279 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 309.00 | 901 269.00 | | 1 002 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 427.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 427.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | -11 573.00 | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -12 879.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 691.00 | 151 371.00 | | 149 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 602.00 | 32 178.00 | | 42 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | 119 194.00 | | 107 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 206.00 | | | 1 873 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 206.00 | | | 1 873 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 013.00 | 12 000.00 | | 50 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 013.00 | 12 000.00 | | 50 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 960.00 | 135 990.00 | 571 970.00 | 707 960.00 |
VI Groupe et associés | 859 368.00 | 859 368.00 | | 859 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 279.00 | 1 002 309.00 | 571 970.00 | 1 574 279.00 |