| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 5 956.00 | 57 424.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 334 931.00 | 305 929.00 | 29 001.00 | 334 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 134.00 | 12 521.00 | 43 612.00 | 56 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 10 694.00 | 1 521.00 | 12 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 697 926.00 | 404 259.00 | 293 666.00 | 697 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 572.00 | | 717 572.00 | 717 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 957.00 | 8 008.00 | 296 949.00 | 304 957.00 |
BZ Autres créances | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
CF Disponibilités | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 524.00 | 8 008.00 | 1 219 515.00 | 1 227 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 450.00 | 412 267.00 | 1 513 182.00 | 1 925 450.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 842.00 | 31 825.00 | 19 016.00 | 50 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 518.00 | -222 016.00 | | -1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | -129 501.00 | | 58 584.00 |
DK Provisions réglementées | 10 993.00 | 40 639.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 327 552.00 | -51 385.00 | | 327 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | 23 098.00 | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 900.00 | 230 000.00 | | 280 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 521.00 | 395 163.00 | | 294 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 230 307.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | 521 785.00 | 2 158 241.00 | | 521 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 630.00 | 3 036 810.00 | | 1 185 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 182.00 | 2 985 424.00 | | 1 513 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 630.00 | 2 856 810.00 | | 975 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465.00 | 23 098.00 | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 005.00 | 506 088.00 | 2 091 094.00 | 1 585 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 044.00 | 30 694.00 | 1 827 738.00 | 1 797 044.00 |
FG Production vendue services | 113 160.00 | 3 473.00 | 116 634.00 | 113 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 210.00 | 540 256.00 | 4 035 466.00 | 3 495 210.00 |
FM Production stockée | | | -862 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 837.00 | 76 008.00 | | 33 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 145.00 | 800.00 | | 6 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 937.00 | 500 000.00 | | 716 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 046.00 | 3 177.00 | | 42 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 984.00 | 507 277.00 | | 758 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 607.00 | 35 967.00 | | 74 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 642.00 | 81.00 | | 217 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 17 904.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 650.00 | 53 953.00 | | 304 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 333.00 | 453 323.00 | | 454 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 785.00 | 4 088 307.00 | | 3 966 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 200.00 | 4 217 809.00 | | 3 908 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | -129 501.00 | | 58 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 705.00 | 35 529.00 | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 647.00 | | 245 413.00 | 1 317 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 134.00 | 697 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 44 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 081.00 | 601 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 919.00 | | 244 414.00 | 1 215 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 999.00 | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 338.00 | 70 170.00 | 645 249.00 | 979 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 657.00 | 10 168.00 | | 21 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 142.00 | | 3 810.00 | 41 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 539.00 | 60 001.00 | 641 439.00 | 916 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 640.00 | 12 400.00 | 42 047.00 | 40 640.00 |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 977.00 | 905.00 | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | 977.00 | 905.00 | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 576.00 | 13 377.00 | 42 951.00 | 48 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | 42 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 900.00 | 70 900.00 | 210 000.00 | 280 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 518 185.00 | 518 185.00 | | 518 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VP Divers | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 126.00 | 440 126.00 | | 440 126.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 630.00 | 975 630.00 | 210 000.00 | 1 185 630.00 |