| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 511.00 | 38 150.00 | 100 360.00 | 138 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 22 554.00 | 40 826.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 704 670.00 | 412 006.00 | 292 663.00 | 704 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 411.00 | 55 494.00 | 39 917.00 | 95 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 15 032.00 | 1 887.00 | 16 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 704.00 | 543 239.00 | 741 465.00 | 1 284 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 810.00 | | 1 121 810.00 | 1 121 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 818.00 | 6 306.00 | 748 511.00 | 754 818.00 |
BZ Autres créances | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CF Disponibilités | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 575.00 | 6 306.00 | 2 026 268.00 | 2 032 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 279.00 | 549 545.00 | 2 767 734.00 | 3 317 279.00 |
CU Autres participations | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | -18 123.00 | -80 330.00 | | -18 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | -162 793.00 | | 80 720.00 |
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 19 379.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 366 691.00 | 38 603.00 | | 366 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 10 801.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 70 900.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 351.00 | 408 274.00 | | 482 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 874.00 | 99 853.00 | | 108 874.00 |
EA Autres dettes | 1 788 212.00 | 1 683 916.00 | | 1 788 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 042.00 | 2 273 745.00 | | 2 401 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 734.00 | 2 312 349.00 | | 2 767 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 042.00 | 2 253 745.00 | | 2 401 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 10 801.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 428.00 | 804 630.00 | 3 599 058.00 | 2 794 428.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 760.00 | 3 684.00 | 69 444.00 | 65 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 188.00 | 808 314.00 | 3 668 503.00 | 2 860 188.00 |
FM Production stockée | | | 130 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 957.00 | 9 341.00 | | 31 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | 3 796.00 | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 405.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 11 300.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 270.00 | 2 598.00 | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 306.00 | 15 303.00 | | 255 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 243.00 | 20 609.00 | | 31 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 3 063.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 881.00 | 23 696.00 | | 32 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 425.00 | -8 392.00 | | 222 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 614.00 | 3 963 148.00 | | 4 111 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 893.00 | 4 125 941.00 | | 4 030 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 720.00 | -162 793.00 | | 80 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 502.00 | 43 783.00 | | 52 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 382.00 | | 267 131.00 | 1 021 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 1 284 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 880 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 370.00 | | 9 821.00 | 874 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 257 310.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 797.00 | 61 250.00 | 3 808.00 | 485 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 562.00 | 589.00 | | 37 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 235.00 | 60 661.00 | 3 808.00 | 448 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 380.00 | 1 638.00 | 4 270.00 | 19 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | 5 197.00 | 7 202.00 | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 312.00 | 5 197.00 | 7 202.00 | 8 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 691.00 | 6 835.00 | 11 473.00 | 27 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 7 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 638.00 | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 351.00 | 482 351.00 | | 482 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 747 420.00 | 747 420.00 | | 747 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VC Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 603.00 | 1 739 603.00 | | 1 739 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 745.00 | 859 745.00 | | 859 745.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 042.00 | 2 401 042.00 | | 2 401 042.00 |