| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 334.00 | 37 333.00 | 1.00 | 37 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 10 294.00 | 53 086.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 542 548.00 | 312 323.00 | 230 224.00 | 542 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 810.00 | 22 300.00 | 59 510.00 | 81 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 996.00 | 12 997.00 | 4 998.00 | 17 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 413.00 | 437 244.00 | 365 168.00 | 802 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 598.00 | | 988 598.00 | 988 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 244.00 | 8 763.00 | 643 480.00 | 652 244.00 |
BZ Autres créances | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
CF Disponibilités | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 333.00 | 8 763.00 | 1 788 569.00 | 1 797 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 746.00 | 446 008.00 | 2 153 738.00 | 2 599 746.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 842.00 | 41 994.00 | 8 847.00 | 50 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 347.00 | 9 493.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | 54 212.00 | -1 518.00 | | 54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 490.00 | 58 584.00 | | -104 490.00 |
DK Provisions réglementées | 15 997.00 | 10 993.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 228 066.00 | 327 552.00 | | 228 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 592.00 | 4 465.00 | | 62 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 900.00 | 280 900.00 | | 210 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 462.00 | 294 521.00 | | 443 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 434.00 | 83 957.00 | | 114 434.00 |
EA Autres dettes | 1 094 283.00 | 521 785.00 | | 1 094 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 672.00 | 1 185 630.00 | | 1 925 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 738.00 | 1 513 182.00 | | 2 153 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 672.00 | 975 630.00 | | 1 785 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 592.00 | 4 465.00 | | 62 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 359.00 | 480 911.00 | 2 662 270.00 | 2 181 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
FG Production vendue services | 109 144.00 | 13 109.00 | 122 253.00 | 109 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 185.00 | 494 020.00 | 2 787 206.00 | 2 293 185.00 |
FM Production stockée | | | 271 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 581.00 | 33 837.00 | | 10 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 6 145.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 716 937.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629.00 | 42 046.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 488.00 | 758 984.00 | | 260 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | 74 607.00 | | 20 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | 12 400.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 741.00 | 304 650.00 | | 25 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 747.00 | 454 333.00 | | 234 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 405.00 | 3 966 785.00 | | 3 329 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 895.00 | 3 908 200.00 | | 3 433 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 490.00 | 58 584.00 | | -104 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 143.00 | 34 705.00 | | 30 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 926.00 | | 239 078.00 | 697 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 591.00 | | 802 413.00 | 134 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 591.00 | | 705 737.00 | 134 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 832.00 | | 3.00 | 44 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 253.00 | | 239 075.00 | 601 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 259.00 | 32 985.00 | | 404 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 826.00 | 10 168.00 | | 31 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 332.00 | 1.00 | | 37 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 102.00 | 22 815.00 | | 335 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 994.00 | 5 633.00 | 630.00 | 10 994.00 |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 859.00 | 103.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | 859.00 | 103.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 6 493.00 | 733.00 | 19 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 633.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 900.00 | 70 900.00 | 140 000.00 | 210 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 462.00 | 443 462.00 | | 443 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UX Autres créances clients | 643 281.00 | | | 643 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 267.00 | 1 057 267.00 | | 1 057 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VP Divers | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 199.00 | 727 199.00 | | 727 199.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 672.00 | 1 785 672.00 | 140 000.00 | 1 925 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |