| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 511.00 | 37 562.00 | 100 949.00 | 138 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 18 504.00 | 44 875.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 704 670.00 | 371 360.00 | 333 309.00 | 704 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 008.00 | 41 045.00 | 45 962.00 | 87 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 17 322.00 | 1 987.00 | 19 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 381.00 | 485 796.00 | 535 584.00 | 1 021 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 238.00 | | 991 238.00 | 991 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 108.00 | 8 311.00 | 675 797.00 | 684 108.00 |
BZ Autres créances | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 076.00 | 8 311.00 | 1 776 764.00 | 1 785 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 457.00 | 494 108.00 | 2 312 349.00 | 2 806 457.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | -80 330.00 | -50 278.00 | | -80 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 793.00 | -30 052.00 | | -162 793.00 |
DK Provisions réglementées | 19 379.00 | 18 915.00 | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 38 603.00 | 200 931.00 | | 38 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | 140 900.00 | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 274.00 | 430 857.00 | | 408 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 853.00 | 102 511.00 | | 99 853.00 |
EA Autres dettes | 1 683 916.00 | 1 349 309.00 | | 1 683 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 745.00 | 2 023 577.00 | | 2 273 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 349.00 | 2 224 509.00 | | 2 312 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 745.00 | 1 953 577.00 | | 2 253 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 907.00 | 789 039.00 | 3 837 947.00 | 3 048 907.00 |
FD Production vendue biens | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FG Production vendue services | 82 981.00 | 5 263.00 | 88 245.00 | 82 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 969.00 | 794 303.00 | 3 931 273.00 | 3 136 969.00 |
FM Production stockée | | | -9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 341.00 | 33 861.00 | | 9 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 796.00 | 2 400.00 | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 317.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 19 900.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 598.00 | 1 896.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | 23 114.00 | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 609.00 | 16 795.00 | | 20 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 2 146.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 063.00 | 4 814.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 696.00 | 23 755.00 | | 23 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | -640.00 | | -8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 148.00 | 3 860 858.00 | | 3 963 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 941.00 | 3 890 910.00 | | 4 125 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 793.00 | -30 052.00 | | -162 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 783.00 | 31 427.00 | | 43 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 753.00 | | 193 358.00 | 1 004 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 228.00 | 51 502.00 | 1 021 382.00 | 125 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 842.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 228.00 | 659.00 | 874 370.00 | 125 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 835.00 | | 1 178.00 | 144 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 077.00 | | 192 181.00 | 808 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 297.00 | 50 977.00 | 51 477.00 | 486 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 334.00 | 228.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 121.00 | 50 748.00 | 635.00 | 398 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 915.00 | 3 063.00 | 2 598.00 | 18 915.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | 179.00 | 1 901.00 | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 179.00 | 1 901.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 949.00 | 3 242.00 | 4 500.00 | 28 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 1 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 063.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 900.00 | 50 900.00 | 20 000.00 | 70 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UX Autres créances clients | 675 699.00 | 675 699.00 | | 675 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 881.00 | 1 657 881.00 | | 1 657 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 720.00 | 771 720.00 | | 771 720.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 746.00 | 2 253 746.00 | 20 000.00 | 2 273 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |