| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 334.00 | 37 334.00 | 100 000.00 | 137 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 14 455.00 | 48 925.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 579 443.00 | 339 938.00 | 239 504.00 | 579 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 228.00 | 27 874.00 | 49 354.00 | 77 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 168.00 | 15 852.00 | 3 316.00 | 19 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 753.00 | 486 297.00 | 518 455.00 | 1 004 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 835.00 | | 1 000 835.00 | 1 000 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 356.00 | 10 034.00 | 603 322.00 | 613 356.00 |
BZ Autres créances | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 087.00 | 10 034.00 | 1 706 053.00 | 1 716 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 841.00 | 496 331.00 | 2 224 509.00 | 2 720 841.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | -50 278.00 | 54 212.00 | | -50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 052.00 | -104 490.00 | | -30 052.00 |
DK Provisions réglementées | 18 915.00 | 15 997.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 200 931.00 | 228 066.00 | | 200 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 900.00 | 210 900.00 | | 140 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 857.00 | 443 462.00 | | 430 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 511.00 | 114 434.00 | | 102 511.00 |
EA Autres dettes | 1 349 309.00 | 1 094 283.00 | | 1 349 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 577.00 | 1 925 672.00 | | 2 023 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 509.00 | 2 153 738.00 | | 2 224 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 577.00 | 1 785 672.00 | | 1 953 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 494.00 | 805 978.00 | 3 662 472.00 | 2 856 494.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 803.00 | 5 640.00 | 128 443.00 | 122 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 298.00 | 811 618.00 | 3 790 916.00 | 2 979 298.00 |
FM Production stockée | | | 12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 861.00 | 10 581.00 | | 33 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 450.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 9 859.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 250 000.00 | | 19 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896.00 | 629.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 114.00 | 260 488.00 | | 23 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 795.00 | 20 108.00 | | 16 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 814.00 | 5 633.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | 25 741.00 | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 234 747.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 858.00 | 3 329 405.00 | | 3 860 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 910.00 | 3 433 895.00 | | 3 890 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 052.00 | -104 490.00 | | -30 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 427.00 | 30 143.00 | | 31 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 413.00 | | 212 707.00 | 802 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 1 004 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 808 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 835.00 | | 100 000.00 | 44 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 737.00 | | 112 707.00 | 705 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 244.00 | 57 273.00 | 8 220.00 | 437 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 994.00 | 8 848.00 | | 41 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 333.00 | 1.00 | | 37 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 917.00 | 48 424.00 | 8 220.00 | 357 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 997.00 | 4 814.00 | 1 896.00 | 15 997.00 |
6T Sur comptes clients | 8 764.00 | 1 393.00 | 123.00 | 8 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 764.00 | 1 393.00 | 123.00 | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 6 207.00 | 2 019.00 | 24 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814.00 | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 900.00 | 70 900.00 | 70 000.00 | 140 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 857.00 | 430 857.00 | | 430 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
UX Autres créances clients | 603 154.00 | | | 603 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 588.00 | 1 320 588.00 | | 1 320 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 505.00 | 665 505.00 | | 665 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 578.00 | 1 953 578.00 | 70 000.00 | 2 023 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |