| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 511.00 | 38 511.00 | 100 000.00 | 138 511.00 |
AH Fonds commercial | 246 528.00 | | 246 528.00 | 246 528.00 |
AN Terrains | 63 380.00 | 26 604.00 | 36 776.00 | 63 380.00 |
AP Constructions | 704 670.00 | 452 518.00 | 252 151.00 | 704 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 104.00 | 70 865.00 | 32 238.00 | 103 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 821.00 | 12 972.00 | 1 849.00 | 14 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 515.00 | 601 472.00 | 671 043.00 | 1 272 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 807.00 | 17 126.00 | 1 208 681.00 | 1 225 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 772.00 | 14 445.00 | 742 327.00 | 756 772.00 |
BZ Autres créances | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 038.00 | 31 571.00 | 2 082 467.00 | 2 114 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 554.00 | 633 043.00 | 2 753 510.00 | 3 386 554.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | 62 597.00 | -18 123.00 | | 62 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 758.00 | 80 720.00 | | 76 758.00 |
DK Provisions réglementées | 12 460.00 | 16 747.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 439 162.00 | 366 691.00 | | 439 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 703.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 20 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 611.00 | 482 351.00 | | 574 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 165.00 | 108 874.00 | | 91 165.00 |
EA Autres dettes | 1 646 843.00 | 1 788 212.00 | | 1 646 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 347.00 | 2 401 042.00 | | 2 314 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 510.00 | 2 767 734.00 | | 2 753 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 347.00 | 2 401 042.00 | | 2 314 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 703.00 | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 604.00 | 1 026 383.00 | 4 666 987.00 | 3 640 604.00 |
FG Production vendue services | 63 403.00 | 4 061.00 | 67 464.00 | 63 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 007.00 | 1 030 444.00 | 4 734 451.00 | 3 704 007.00 |
FM Production stockée | | | 103 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 285.00 | 31 957.00 | | 12 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 745.00 | 2 593.00 | | 1 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 1 036.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 250 000.00 | | 7 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 247.00 | 4 270.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 296.00 | 255 306.00 | | 16 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 026.00 | 31 243.00 | | 95 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 035.00 | 1 637.00 | | 12 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 775.00 | 32 881.00 | | 118 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 479.00 | 222 425.00 | | -102 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 476.00 | 4 111 614.00 | | 4 867 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 717.00 | 4 030 893.00 | | 4 790 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 758.00 | 80 720.00 | | 76 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 817.00 | 52 502.00 | | 48 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 705.00 | | 261 854.00 | 1 284 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 810.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 043.00 | 1 272 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 233.00 | 885 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 013.00 | | 239 028.00 | 146 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 383.00 | | 22 827.00 | 880 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 309.00 | | | 258 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 239.00 | 63 752.00 | 5 519.00 | 543 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 151.00 | 361.00 | | 38 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 088.00 | 63 391.00 | 5 519.00 | 505 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 747.00 | 960.00 | 5 248.00 | 16 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 8 139.00 | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 25 265.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 054.00 | 26 225.00 | 5 248.00 | 23 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 035.00 | 5 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 612.00 | 574 612.00 | | 574 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 741 236.00 | 741 236.00 | | 741 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 883.00 | 1 601 883.00 | | 1 601 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 558.00 | 847 558.00 | | 847 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 348.00 | 2 314 348.00 | | 2 314 348.00 |