| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 188 408.00 | 68 299.00 | 120 109.00 | 188 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 601.00 | 93 795.00 | 6 806.00 | 100 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 923.00 | 108 153.00 | 69 770.00 | 177 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 419.00 | 308 564.00 | 230 855.00 | 539 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 127.00 | 308 564.00 | 323 563.00 | 632 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 563.00 | | | 323 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
FD Production vendue biens | 749 675.00 | | 749 675.00 | 749 675.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 154.00 | | 880 154.00 | 880 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 835.00 | | | 904 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 429.00 | | | 859 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 646.00 | | 39 372.00 | 509 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 539 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598.00 | 466 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 679.00 | | 38 852.00 | 437 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 267.00 | | 520.00 | 41 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 339.00 | 28 084.00 | 7 475.00 | 250 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 639.00 | 28 084.00 | 7 475.00 | 249 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 370 970.00 | 5 200.00 | | 370 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 097.00 | 520.00 | | 37 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | 520.00 | | 37 097.00 |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 633.00 | 31 985.00 | 43 587.00 | 75 633.00 |
VI Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 998.00 | 86 838.00 | 4 160.00 | 90 998.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 933.00 | 164 286.00 | 43 587.00 | 207 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 281.00 | | | 128 281.00 |