| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 812.00 | 99 374.00 | 95 439.00 | 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 345.00 | 86 675.00 | 12 670.00 | 99 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 142.00 | 165 810.00 | 81 332.00 | 247 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 159.00 | 352 559.00 | 223 600.00 | 576 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 842.00 | 352 559.00 | 347 283.00 | 699 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 080.00 | -5 206.00 | | -2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | 3 125.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 134 921.00 | 108 550.00 | | 134 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 059.00 | 58 100.00 | | 35 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 10 587.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 53 424.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 99 384.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 268.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 362.00 | 223 763.00 | | 212 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 283.00 | 332 312.00 | | 347 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 559.00 | 188 728.00 | | 189 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 669.00 | | 177 669.00 | 177 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 581.00 | | 1 195 581.00 | 1 195 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 627.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 568.00 | 34 895.00 | | 36 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 8 481.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | 537.00 | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 537.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 135.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 3 331.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 3 466.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -2 929.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | -780.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 714.00 | 1 053 864.00 | | 1 239 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 342.00 | 1 050 738.00 | | 1 213 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | 3 125.00 | | 26 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 069.00 | | 24 563.00 | 560 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 576 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 541 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 209.00 | | 24 563.00 | 525 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 479.00 | 35 627.00 | 5 547.00 | 322 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 779.00 | 35 627.00 | 5 547.00 | 321 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 034.00 | 12 231.00 | 22 803.00 | 35 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 359.00 | 29 199.00 | 4 160.00 | 33 359.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 362.00 | 189 559.00 | 22 803.00 | 212 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 241.00 | 12 522.00 | | 17 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 511.00 | 10 936.00 | | 13 511.00 |
ST Autres comptes | 115 317.00 | 90 177.00 | | 115 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 859.00 | 33 415.00 | | 36 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 27 656.00 | | 8 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062.00 | 1 609.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 558.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 789.00 | 14 080.00 | | 18 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 325.00 | 116 851.00 | | 137 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 290.00 | 52 875.00 | | 62 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 749.00 | 136 138.00 | | 167 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |